Группа Позитив 001Р-03 (RU000A10BWC6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iПозитивР3 |
| Наименование полное: | Группа Позитив 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10BWC6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" (ИНН 9718077239) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.06.2025 |
| Дата оферты: | 12.04.2028 (1009 дн.) |
| Дата погашения: | 12.04.2028 (1009 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.06.2025 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.07.2025 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,00 RUB (101,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 020,92 RUB (102,09%) |
| НКД: | 5,92 RUB |
| Доходность текущая: | 17,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,19% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,72% год. |
| Доходность номинальная: | 17,54% год. |
| Доходность простая: | 17,08% год. |
| Дюрация: | 800 дн. (2,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 674 дн. (1,85 лет) |
| Выпуклость: | 5,50 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,72% год. |
| Доходность номинальная: | 17,54% год. |
| Доходность простая: | 17,08% год. |
| Дюрация: | 800 дн. (2,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 674 дн. (1,85 лет) |
| Выпуклость: | 5,50 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 100,50 | 19,26% | 19,26% |
| 100,60 | 19,20% | 19,20% |
| 100,70 | 19,15% | 19,15% |
| 100,80 | 19,10% | 19,10% |
| 100,90 | 19,04% | 19,04% |
| 101,00 | 18,99% | 18,99% |
| 101,10 | 18,94% | 18,94% |
| 101,20 | 18,88% | 18,88% |
| 101,30 | 18,83% | 18,83% |
| 101,40 | 18,78% | 18,78% |
| 101,50 | 18,72% | 18,72% |
| 101,60 | 18,67% | 18,67% |
| 101,70 | 18,62% | 18,62% |
| 101,80 | 18,56% | 18,56% |
| 101,90 | 18,51% | 18,51% |
| 102,00 | 18,46% | 18,46% |
| 102,10 | 18,41% | 18,41% |
| 102,20 | 18,35% | 18,35% |
| 102,30 | 18,30% | 18,30% |
| 102,40 | 18,25% | 18,25% |
| 102,50 | 18,20% | 18,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.07.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 26.08.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 25.09.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 25.10.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 24.11.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 24.12.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 23.01.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 22.02.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 24.03.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 23.04.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 23.05.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 22.06.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 22.07.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 21.08.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 20.09.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 16. | 20.10.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 17. | 19.11.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 18. | 19.12.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 19. | 18.01.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 20. | 17.02.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 21. | 19.03.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 22. | 18.04.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 23. | 18.05.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 24. | 17.06.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 25. | 17.07.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 26. | 16.08.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 27. | 15.09.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 28. | 15.10.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 29. | 14.11.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 30. | 14.12.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 31. | 13.01.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 32. | 12.02.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 33. | 13.03.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 34. | 12.04.2028 | 14,79 (18,00%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
