Группа Позитив 001Р-03 (RU000A10BWC6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | iПозитивР3 |
| Наименование полное: | Группа Позитив 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10BWC6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа Позитив" (ИНН 9718077239) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 27.06.2025 |
| Дата оферты: | 12.04.2028 (669 дн.) |
| Дата погашения: | 12.04.2028 (669 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.05.2026 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.06.2026 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,79 RUB (18,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 062,70 RUB (106,27%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 074,54 RUB (107,45%) |
| НКД: | 11,84 RUB |
| Доходность текущая: | 16,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,52% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,94% год. |
| Доходность номинальная: | 14,17% год. |
| Доходность простая: | 13,49% год. |
| Дюрация: | 573 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 498 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,25 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 14,94% год. |
| Доходность номинальная: | 14,17% год. |
| Доходность простая: | 13,49% год. |
| Дюрация: | 573 дн. (1,57 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 498 дн. (1,37 лет) |
| Выпуклость: | 3,25 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 105,27 | 15,63% | 15,63% |
| 105,37 | 15,56% | 15,56% |
| 105,47 | 15,49% | 15,49% |
| 105,57 | 15,42% | 15,42% |
| 105,67 | 15,35% | 15,35% |
| 105,77 | 15,28% | 15,28% |
| 105,87 | 15,21% | 15,21% |
| 105,97 | 15,14% | 15,14% |
| 106,07 | 15,08% | 15,08% |
| 106,17 | 15,01% | 15,01% |
| 106,27 | 14,94% | 14,94% |
| 106,37 | 14,87% | 14,87% |
| 106,47 | 14,80% | 14,80% |
| 106,57 | 14,73% | 14,73% |
| 106,67 | 14,67% | 14,67% |
| 106,77 | 14,60% | 14,60% |
| 106,87 | 14,53% | 14,53% |
| 106,97 | 14,46% | 14,46% |
| 107,07 | 14,40% | 14,40% |
| 107,17 | 14,33% | 14,33% |
| 107,27 | 14,26% | 14,26% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.07.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 26.08.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 3. | 25.09.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 4. | 25.10.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 5. | 24.11.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 6. | 24.12.2025 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 7. | 23.01.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 22.02.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 24.03.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 23.04.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 23.05.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 22.06.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 22.07.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 14. | 21.08.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 15. | 20.09.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 16. | 20.10.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 17. | 19.11.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 18. | 19.12.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 19. | 18.01.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 20. | 17.02.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 21. | 19.03.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 22. | 18.04.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 23. | 18.05.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 24. | 17.06.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 25. | 17.07.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 26. | 16.08.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 27. | 15.09.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 28. | 15.10.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 29. | 14.11.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 30. | 14.12.2027 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 31. | 13.01.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 32. | 12.02.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 33. | 13.03.2028 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 34. | 12.04.2028 | 14,79 (18,00%) | 1 000,00 (100,00%) | Оферта |
