МСБ-Лизинг 003P-07 (RU000A10EB07)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МСБЛиз3P07 |
| Наименование полное: | МСБ-Лизинг 003P-07 |
| ISIN: | RU000A10EB07 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "МСБ-Лизинг" (ИНН 6164218952) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 18.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 02.02.2029 (1053 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 18.02.2026 (27 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.03.2026 (3 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,26 RUB (21,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 998,80 RUB (99,88%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,33 RUB (101,43%) |
| НКД: | 15,53 RUB |
| Доходность текущая: | 21,03% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,24% год. |
| Доходность номинальная: | 21,45% год. |
| Доходность простая: | 13,96% год. |
| Дюрация: | 570 дн. (1,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 463 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 3,00 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,88 | 24,02% |
| 98,98 | 23,94% |
| 99,08 | 23,87% |
| 99,18 | 23,79% |
| 99,28 | 23,71% |
| 99,38 | 23,63% |
| 99,48 | 23,55% |
| 99,58 | 23,47% |
| 99,68 | 23,39% |
| 99,78 | 23,32% |
| 99,88 | 23,24% |
| 99,98 | 23,16% |
| 100,08 | 23,08% |
| 100,18 | 23,01% |
| 100,28 | 22,93% |
| 100,38 | 22,85% |
| 100,48 | 22,77% |
| 100,58 | 22,70% |
| 100,68 | 22,62% |
| 100,78 | 22,54% |
| 100,88 | 22,47% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 20.03.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 2. | 19.04.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 3. | 19.05.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 4. | 18.06.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 5. | 18.07.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 6. | 17.08.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 7. | 16.09.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 8. | 16.10.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 9. | 15.11.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 10. | 15.12.2026 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 11. | 14.01.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 12. | 13.02.2027 | 17,26 (21,00%) | – | – |
| 13. | 15.03.2027 | 17,26 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 14. | 14.04.2027 | 16,54 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 15. | 14.05.2027 | 15,82 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 16. | 13.06.2027 | 15,10 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 17. | 13.07.2027 | 14,38 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 18. | 12.08.2027 | 13,66 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 19. | 11.09.2027 | 12,94 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 20. | 11.10.2027 | 12,23 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 21. | 10.11.2027 | 11,51 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 22. | 10.12.2027 | 10,79 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 23. | 09.01.2028 | 10,07 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 24. | 08.02.2028 | 9,35 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 25. | 09.03.2028 | 8,63 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 26. | 08.04.2028 | 7,91 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 27. | 08.05.2028 | 7,19 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 28. | 07.06.2028 | 6,47 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 29. | 07.07.2028 | 5,75 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 30. | 06.08.2028 | 5,03 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 31. | 05.09.2028 | 4,31 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 32. | 05.10.2028 | 3,59 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 33. | 04.11.2028 | 2,88 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 34. | 04.12.2028 | 2,16 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 35. | 03.01.2029 | 1,44 (21,00%) | 41,67 (4,17%) | – |
| 36. | 02.02.2029 | 0,72 (21,00%) | 41,59 (4,16%) | – |
