ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-04 (RU000A10CZ43)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИЭКХолд1Р4 |
| Наименование полное: | ИЭК ХОЛДИНГ 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10CZ43 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "ИЭК ХОЛДИНГ" (ИНН 5074092485) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 02.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.09.2027 (686 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.11.2025 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.12.2025 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,23 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 990,80 RUB (99,08%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 993,45 RUB (99,35%) |
| НКД: | 2,65 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,49% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,31% год. |
| Доходность номинальная: | 20,66% год. |
| Доходность простая: | 20,34% год. |
| Дюрация: | 577 дн. (1,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 472 дн. (1,29 лет) |
| Выпуклость: | 2,92 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,08 | 23,10% |
| 98,18 | 23,02% |
| 98,28 | 22,94% |
| 98,38 | 22,86% |
| 98,48 | 22,78% |
| 98,58 | 22,70% |
| 98,68 | 22,62% |
| 98,78 | 22,55% |
| 98,88 | 22,47% |
| 98,98 | 22,39% |
| 99,08 | 22,31% |
| 99,18 | 22,23% |
| 99,28 | 22,16% |
| 99,38 | 22,08% |
| 99,48 | 22,00% |
| 99,58 | 21,92% |
| 99,68 | 21,85% |
| 99,78 | 21,77% |
| 99,88 | 21,69% |
| 99,98 | 21,61% |
| 100,08 | 21,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.11.2025 | 16,23 (0,00%) | – | – |
| 2. | 01.12.2025 | не определен | – | – |
| 3. | 31.12.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 30.01.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 01.03.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 31.03.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 30.04.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 30.05.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 29.06.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 29.07.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 28.08.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 27.09.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 27.10.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 26.11.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 26.12.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 25.01.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 24.02.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 26.03.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 25.04.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 25.05.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 24.06.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 24.07.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 23.08.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 22.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
