СФО ВТБ РКС Олимп А2 (RU000A10EW85)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РКСОлимпА2 |
| Наименование полное: | СФО ВТБ РКС Олимп А2 |
| ISIN: | RU000A10EW85 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС Олимп" (ИНН 9704268000) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.01.2034 (2633 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 964,43 RUB |
| Объем эмиссии: | 11 150 000 шт. (11 150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 03.10.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 03.11.2026 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 31 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,60 RUB (16,60%) |
| Дата последнего известного купона: | 03.06.2027 (227 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 968,29 RUB (100,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 975,75 RUB (101,17%) |
| НКД: | 7,46 RUB |
| Доходность текущая: | 16,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 20,53% год. |
| Доходность номинальная: | 19,12% год. |
| Доходность простая: | 0,85% год. |
| Дюрация: | 110 дн. (0,30 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 91 дн. (0,25 лет) |
| Выпуклость: | 0,38 |
| PVBP: | -0,02 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,00% год. |
| Доходность номинальная: | 15,12% год. |
| Доходность простая: | 6,64% год. |
| Дюрация: | 99 дн. (0,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 85 дн. (0,23 лет) |
| Выпуклость: | 0,28 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,40 | 24,62% | 20,35% |
| 99,50 | 24,20% | 19,91% |
| 99,60 | 23,78% | 19,46% |
| 99,70 | 23,37% | 19,02% |
| 99,80 | 22,95% | 18,59% |
| 99,90 | 22,54% | 18,15% |
| 100,00 | 22,14% | 17,72% |
| 100,10 | 21,73% | 17,29% |
| 100,20 | 21,33% | 16,86% |
| 100,30 | 20,93% | 16,43% |
| 100,40 | 20,53% | 16,00% |
| 100,50 | 20,14% | 15,58% |
| 100,60 | 19,74% | 15,16% |
| 100,70 | 19,35% | 14,74% |
| 100,80 | 18,97% | 14,33% |
| 100,90 | 18,58% | 13,91% |
| 101,00 | 18,20% | 13,50% |
| 101,10 | 17,82% | 13,09% |
| 101,20 | 17,44% | 12,68% |
| 101,30 | 17,06% | 12,27% |
| 101,40 | 16,69% | 11,87% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 03.07.2026 | 26,38 (16,60%) | – | – |
| 2. | 03.08.2026 | 14,10 (16,60%) | – | – |
| 3. | 03.09.2026 | 14,10 (16,60%) | – | – |
| 4. | 03.10.2026 | 13,64 (16,60%) | 35,57 (3,56%) | – |
| 5. | 03.11.2026 | 13,60 (16,60%) | 155,78 (15,58%) | – |
| 6. | 03.12.2026 | 11,03 (16,60%) | 152,50 (15,25%) | – |
| 7. | 03.01.2027 | 9,25 (16,60%) | 141,66 (14,17%) | – |
| 8. | 03.02.2027 | 7,25 (16,60%) | 132,35 (13,24%) | – |
| 9. | 03.03.2027 | 4,87 (16,60%) | 129,23 (12,92%) | – |
| 10. | 03.04.2027 | 3,57 (16,60%) | 121,31 (12,13%) | – |
| 11. | 03.05.2027 | 1,80 (16,60%) | 113,86 (11,39%) | – |
| 12. | 03.06.2027 | 0,25 (16,60%) | 17,74 (1,77%) | – |
| 13. | 03.07.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 03.09.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 03.10.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 03.11.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 03.12.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 03.01.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 03.03.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 03.06.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 03.07.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 03.08.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 03.11.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 03.12.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 03.01.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 03.02.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 03.03.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 03.06.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 03.07.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 03.08.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 03.11.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 03.12.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 03.01.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 03.02.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 03.03.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 03.04.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 03.05.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 03.06.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 03.07.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 03.08.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 03.09.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 03.10.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 03.11.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 03.12.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 03.01.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 03.02.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 03.03.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 03.04.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 03.05.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 03.06.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 03.07.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 03.08.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 03.09.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 03.10.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 03.11.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 03.12.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 03.01.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 03.02.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 03.03.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 03.04.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 03.05.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 03.06.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 03.07.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 03.08.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 03.09.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 03.10.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 03.11.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 03.12.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 03.01.2033 | не определен | – | – |
| 80. | 03.02.2033 | не определен | – | – |
| 81. | 03.03.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 03.04.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 03.05.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 03.06.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 03.07.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 03.08.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 03.09.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 03.10.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 03.11.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 03.12.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 03.01.2034 | не определен | 0,00 (0,00%) | – |
