Первый ЮвелирЛомб БО-01 (RU000A10ED70)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПЮЛ БО-01 |
| Наименование полное: | Первый ЮвелирЛомб БО-01 |
| ISIN: | RU000A10ED70 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Первый ювелирный ломбард" (ИНН 7703805756) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.01.2031 (1781 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 75 000 шт. (75 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.02.2026 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.03.2026 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.08.2027 (521 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 026,00 RUB (102,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 039,01 RUB (103,90%) |
| НКД: | 13,01 RUB |
| Доходность текущая: | 24,37% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,83% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 32,51% год. |
| Доходность номинальная: | 29,16% год. |
| Доходность простая: | 23,55% год. |
| Дюрация: | 888 дн. (2,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 670 дн. (1,84 лет) |
| Выпуклость: | 5,92 |
| PVBP: | -0,19 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 25,40% год. |
| Доходность номинальная: | 23,29% год. |
| Доходность простая: | 22,31% год. |
| Дюрация: | 439 дн. (1,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 350 дн. (0,96 лет) |
| Выпуклость: | 1,79 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 101,60 | 33,04% | 26,42% |
| 101,70 | 32,99% | 26,31% |
| 101,80 | 32,93% | 26,21% |
| 101,90 | 32,88% | 26,11% |
| 102,00 | 32,83% | 26,01% |
| 102,10 | 32,77% | 25,91% |
| 102,20 | 32,72% | 25,81% |
| 102,30 | 32,67% | 25,70% |
| 102,40 | 32,61% | 25,60% |
| 102,50 | 32,56% | 25,50% |
| 102,60 | 32,51% | 25,40% |
| 102,70 | 32,46% | 25,30% |
| 102,80 | 32,41% | 25,20% |
| 102,90 | 32,35% | 25,10% |
| 103,00 | 32,30% | 25,00% |
| 103,10 | 32,25% | 24,90% |
| 103,20 | 32,20% | 24,80% |
| 103,30 | 32,14% | 24,70% |
| 103,40 | 32,09% | 24,61% |
| 103,50 | 32,04% | 24,51% |
| 103,60 | 31,99% | 24,41% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 27.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 27.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 26.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 26.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 25.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 24.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 24.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 23.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 23.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 22.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 21.02.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 23.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 22.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 22.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 21.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 21.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 20.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 19.09.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 19.10.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 18.11.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 18.12.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 17.01.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 16.02.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 25. | 17.03.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 26. | 16.04.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 27. | 16.05.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 28. | 15.06.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 29. | 15.07.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 30. | 14.08.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 31. | 13.09.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 32. | 13.10.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 33. | 12.11.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 34. | 12.12.2028 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 35. | 11.01.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 36. | 10.02.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 37. | 12.03.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 38. | 11.04.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 39. | 11.05.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 40. | 10.06.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 41. | 10.07.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 42. | 09.08.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 43. | 08.09.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 44. | 08.10.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 45. | 07.11.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 46. | 07.12.2029 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 47. | 06.01.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 48. | 05.02.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 49. | 07.03.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 50. | 06.04.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 51. | 06.05.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 52. | 05.06.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 53. | 05.07.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 54. | 04.08.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 55. | 03.09.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 56. | 03.10.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 57. | 02.11.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 58. | 02.12.2030 | не определен | 22,20 (2,22%) | – |
| 59. | 01.01.2031 | не определен | 23,00 (2,30%) | – |
| 60. | 31.01.2031 | не определен | 200,00 (20,00%) | – |
