ВЭБ.РФ ПБО-002Р-55 (RU000A10DXJ5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭБ2Р-55 |
| Наименование полное: | ВЭБ.РФ ПБО-002Р-55 |
| ISIN: | RU000A10DXJ5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (ИНН 7750004150) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 22.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.12.2030 (1735 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 50 000 000 шт. (50 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.12.2025 (85 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 23.03.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 91 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,70 RUB (100,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 049,08 RUB (104,91%) |
| НКД: | 41,38 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,16% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -1,00% год. |
| Доходность номинальная: | -1,01% год. |
| Доходность простая: | -0,98% год. |
| Дюрация: | 1 735 дн. (4,75 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 753 дн. (4,80 лет) |
| Выпуклость: | 27,91 |
| PVBP: | -0,49 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,77 | -0,80% |
| 99,87 | -0,82% |
| 99,97 | -0,84% |
| 100,07 | -0,86% |
| 100,17 | -0,88% |
| 100,27 | -0,90% |
| 100,37 | -0,92% |
| 100,47 | -0,94% |
| 100,57 | -0,96% |
| 100,67 | -0,98% |
| 100,77 | -1,00% |
| 100,87 | -1,02% |
| 100,97 | -1,04% |
| 101,07 | -1,06% |
| 101,17 | -1,08% |
| 101,27 | -1,10% |
| 101,37 | -1,12% |
| 101,47 | -1,14% |
| 101,57 | -1,16% |
| 101,67 | -1,18% |
| 101,77 | -1,20% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.03.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 22.06.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 21.09.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 21.12.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 22.03.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 21.06.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 20.09.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 20.12.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 20.03.2028 | не определен | – | – |
| 10. | 19.06.2028 | не определен | – | – |
| 11. | 18.09.2028 | не определен | – | – |
| 12. | 18.12.2028 | не определен | – | – |
| 13. | 19.03.2029 | не определен | – | – |
| 14. | 18.06.2029 | не определен | – | – |
| 15. | 17.09.2029 | не определен | – | – |
| 16. | 17.12.2029 | не определен | – | – |
| 17. | 18.03.2030 | не определен | – | – |
| 18. | 17.06.2030 | не определен | – | – |
| 19. | 16.09.2030 | не определен | – | – |
| 20. | 16.12.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
