Полюс ПБО-06 (RU000A10EYG7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Полюс Б1P6 |
| Наименование полное: | Полюс ПБО-06 |
| ISIN: | RU000A10EYG7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Полюс" (ИНН 7703389295) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 27.04.2026 |
| Дата оферты: | 13.07.2029 (1032 дн.) |
| Дата погашения: | 26.03.2032 (2019 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 CNY |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 CNY |
| Объем эмиссии: | 2 600 000 шт. (2 600 000 000,00 CNY) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.08.2026 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.09.2026 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 6,29 CNY (7,65%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.07.2029 (1029 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 989,13 CNY (98,91%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 993,74 CNY (99,37%) |
| НКД: | 4,61 CNY |
| Доходность текущая: | 7,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 7,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 8,18% год. |
| Доходность номинальная: | 7,94% год. |
| Доходность простая: | 7,90% год. |
| Дюрация: | 1 643 дн. (4,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 518 дн. (4,16 лет) |
| Выпуклость: | 23,61 |
| PVBP: | -0,40 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 8,38% год. |
| Доходность номинальная: | 8,13% год. |
| Доходность простая: | 8,08% год. |
| Дюрация: | 924 дн. (2,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 853 дн. (2,34 лет) |
| Выпуклость: | 8,01 |
| PVBP: | -0,23 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 8,38% год. |
| Доходность номинальная: | 8,13% год. |
| Доходность простая: | 8,08% год. |
| Дюрация: | 924 дн. (2,53 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 853 дн. (2,34 лет) |
| Выпуклость: | 8,01 |
| PVBP: | -0,23 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 97,91 | 8,43% | 8,82% | 8,82% |
| 98,01 | 8,40% | 8,77% | 8,77% |
| 98,11 | 8,38% | 8,73% | 8,73% |
| 98,21 | 8,35% | 8,69% | 8,69% |
| 98,31 | 8,33% | 8,64% | 8,64% |
| 98,41 | 8,30% | 8,60% | 8,60% |
| 98,51 | 8,28% | 8,56% | 8,56% |
| 98,61 | 8,26% | 8,51% | 8,51% |
| 98,71 | 8,23% | 8,47% | 8,47% |
| 98,81 | 8,21% | 8,43% | 8,43% |
| 98,91 | 8,18% | 8,38% | 8,38% |
| 99,01 | 8,16% | 8,34% | 8,34% |
| 99,11 | 8,14% | 8,30% | 8,30% |
| 99,21 | 8,11% | 8,25% | 8,25% |
| 99,31 | 8,09% | 8,21% | 8,21% |
| 99,41 | 8,06% | 8,17% | 8,17% |
| 99,51 | 8,04% | 8,13% | 8,13% |
| 99,61 | 8,01% | 8,08% | 8,08% |
| 99,71 | 7,99% | 8,04% | 8,04% |
| 99,81 | 7,97% | 8,00% | 8,00% |
| 99,91 | 7,94% | 7,96% | 7,96% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.05.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 2. | 26.06.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 3. | 26.07.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 4. | 25.08.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 5. | 24.09.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 6. | 24.10.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 7. | 23.11.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 8. | 23.12.2026 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 9. | 22.01.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 10. | 21.02.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 11. | 23.03.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 12. | 22.04.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 13. | 22.05.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 14. | 21.06.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 15. | 21.07.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 16. | 20.08.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 17. | 19.09.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 18. | 19.10.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 19. | 18.11.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 20. | 18.12.2027 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 21. | 17.01.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 22. | 16.02.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 23. | 17.03.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 24. | 16.04.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 25. | 16.05.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 26. | 15.06.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 27. | 15.07.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 28. | 14.08.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 29. | 13.09.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 30. | 13.10.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 31. | 12.11.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 32. | 12.12.2028 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 33. | 11.01.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 34. | 10.02.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 35. | 12.03.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 36. | 11.04.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 37. | 11.05.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 38. | 10.06.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 39. | 10.07.2029 | 6,29 (7,65%) | – | – |
| 40. | 13.07.2029 | – | – | Оферта |
| 41. | 09.08.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 08.09.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 08.10.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 07.11.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 07.12.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 06.01.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 05.02.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 07.03.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 06.04.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 06.05.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 05.06.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 05.07.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 04.08.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 03.09.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 03.10.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 02.11.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 02.12.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 01.01.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 31.01.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 02.03.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 01.04.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 01.05.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 31.05.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 30.06.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 30.07.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 29.08.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 28.09.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 28.10.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 27.11.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 27.12.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 26.01.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 25.02.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 26.03.2032 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
