РЖД БО 001P-53R (RU000A10F8P9)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-53R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-53R |
| ISIN: | RU000A10F8P9 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 28.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 07.04.2030 (1394 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 28.05.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 27.06.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 8,84 RUB (10,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 897,80 RUB (89,78%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 903,40 RUB (90,34%) |
| НКД: | 5,60 RUB |
| Доходность текущая: | 11,97% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,17% год. |
| Доходность номинальная: | 14,38% год. |
| Доходность простая: | 14,84% год. |
| Дюрация: | 1 127 дн. (3,09 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 978 дн. (2,68 лет) |
| Выпуклость: | 10,57 |
| PVBP: | -0,24 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 88,78 | 15,59% |
| 88,88 | 15,55% |
| 88,98 | 15,50% |
| 89,08 | 15,46% |
| 89,18 | 15,42% |
| 89,28 | 15,38% |
| 89,38 | 15,34% |
| 89,48 | 15,30% |
| 89,58 | 15,25% |
| 89,68 | 15,21% |
| 89,78 | 15,17% |
| 89,88 | 15,13% |
| 89,98 | 15,09% |
| 90,08 | 15,05% |
| 90,18 | 15,01% |
| 90,28 | 14,97% |
| 90,38 | 14,92% |
| 90,48 | 14,88% |
| 90,58 | 14,84% |
| 90,68 | 14,80% |
| 90,78 | 14,76% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 27.06.2026 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 2. | 27.07.2026 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 3. | 26.08.2026 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 4. | 25.09.2026 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 5. | 25.10.2026 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 6. | 24.11.2026 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 7. | 24.12.2026 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 8. | 23.01.2027 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 9. | 22.02.2027 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 10. | 24.03.2027 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 11. | 23.04.2027 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 12. | 23.05.2027 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 13. | 22.06.2027 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 14. | 22.07.2027 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 15. | 21.08.2027 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 16. | 20.09.2027 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 17. | 20.10.2027 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 18. | 19.11.2027 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 19. | 19.12.2027 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 20. | 18.01.2028 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 21. | 17.02.2028 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 22. | 18.03.2028 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 23. | 17.04.2028 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 24. | 17.05.2028 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 25. | 16.06.2028 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 26. | 16.07.2028 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 27. | 15.08.2028 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 28. | 14.09.2028 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 29. | 14.10.2028 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 30. | 13.11.2028 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 31. | 13.12.2028 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 32. | 12.01.2029 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 33. | 11.02.2029 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 34. | 13.03.2029 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 35. | 12.04.2029 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 36. | 12.05.2029 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 37. | 11.06.2029 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 38. | 11.07.2029 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 39. | 10.08.2029 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 40. | 09.09.2029 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 41. | 09.10.2029 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 42. | 08.11.2029 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 43. | 08.12.2029 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 44. | 07.01.2030 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 45. | 06.02.2030 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 46. | 08.03.2030 | 8,84 (10,75%) | – | – |
| 47. | 07.04.2030 | 8,84 (10,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
