ИКС 5 ФИНАНС 003P-21 (RU000A10F9D3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Фи3P21 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-21 |
| ISIN: | RU000A10F9D3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 14.09.2026 |
| Дата оферты: | 06.10.2028 (751 дн.) |
| Дата погашения: | 22.08.2036 (3628 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 17 500 000 шт. (17 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.09.2026 (2 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.10.2026 (28 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,90 RUB (99,99%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 001,15 RUB (100,12%) |
| НКД: | 1,25 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,01% год. |
| Доходность номинальная: | -0,01% год. |
| Доходность простая: | -0,01% год. |
| Дюрация: | 3 628 дн. (9,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 3 628 дн. (9,94 лет) |
| Выпуклость: | 108,76 |
| PVBP: | -0,94 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | -0,06% год. |
| Доходность номинальная: | -0,06% год. |
| Доходность простая: | -0,06% год. |
| Дюрация: | 748 дн. (2,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 748 дн. (2,05 лет) |
| Выпуклость: | 6,26 |
| PVBP: | -0,20 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 98,99 | 0,09% | 0,43% |
| 99,09 | 0,08% | 0,39% |
| 99,19 | 0,07% | 0,34% |
| 99,29 | 0,06% | 0,29% |
| 99,39 | 0,05% | 0,24% |
| 99,49 | 0,04% | 0,19% |
| 99,59 | 0,03% | 0,14% |
| 99,69 | 0,02% | 0,09% |
| 99,79 | 0,01% | 0,04% |
| 99,89 | 0,00% | -0,01% |
| 99,99 | -0,01% | -0,06% |
| 100,09 | -0,02% | -0,10% |
| 100,19 | -0,03% | -0,15% |
| 100,29 | -0,04% | -0,20% |
| 100,39 | -0,05% | -0,25% |
| 100,49 | -0,06% | -0,30% |
| 100,59 | -0,07% | -0,35% |
| 100,69 | -0,08% | -0,40% |
| 100,79 | -0,09% | -0,44% |
| 100,89 | -0,10% | -0,49% |
| 100,99 | -0,11% | -0,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.10.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 13.11.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 13.12.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 12.01.2027 | не определен | – | – |
| 5. | 11.02.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 13.03.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 12.04.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 12.05.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 11.06.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 11.07.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 10.08.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 09.09.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 09.10.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 08.11.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 08.12.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 07.01.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 06.02.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 07.03.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 06.04.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 06.05.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 05.06.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 05.07.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 04.08.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 03.09.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 03.10.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 06.10.2028 | – | – | 27.09.2028 – 03.10.2028 |
| 27. | 02.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 02.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 01.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 31.01.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 02.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 01.04.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 31.05.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 30.06.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 30.07.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 29.08.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 28.09.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 28.10.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 27.11.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 27.12.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 26.01.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 25.02.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 27.03.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 26.04.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 26.05.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 25.06.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 25.07.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 24.08.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 23.09.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 23.10.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 22.11.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 22.12.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 21.01.2031 | не определен | – | – |
| 55. | 20.02.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 22.03.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 21.04.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 21.05.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 20.06.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 20.07.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 19.08.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 18.09.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 18.10.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 17.11.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 17.12.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 16.01.2032 | не определен | – | – |
| 67. | 15.02.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 16.03.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 15.04.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 15.05.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 14.06.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 14.07.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 13.08.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 12.09.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 12.10.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 11.11.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 11.12.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 10.01.2033 | не определен | – | – |
| 79. | 09.02.2033 | не определен | – | – |
| 80. | 11.03.2033 | не определен | – | – |
| 81. | 10.04.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 10.05.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 09.06.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 09.07.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 08.08.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 07.09.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 07.10.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 06.11.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 06.12.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 05.01.2034 | не определен | – | – |
| 91. | 04.02.2034 | не определен | – | – |
| 92. | 06.03.2034 | не определен | – | – |
| 93. | 05.04.2034 | не определен | – | – |
| 94. | 05.05.2034 | не определен | – | – |
| 95. | 04.06.2034 | не определен | – | – |
| 96. | 04.07.2034 | не определен | – | – |
| 97. | 03.08.2034 | не определен | – | – |
| 98. | 02.09.2034 | не определен | – | – |
| 99. | 02.10.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 01.11.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 01.12.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 31.12.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 30.01.2035 | не определен | – | – |
| 104. | 01.03.2035 | не определен | – | – |
| 105. | 31.03.2035 | не определен | – | – |
| 106. | 30.04.2035 | не определен | – | – |
| 107. | 30.05.2035 | не определен | – | – |
| 108. | 29.06.2035 | не определен | – | – |
| 109. | 29.07.2035 | не определен | – | – |
| 110. | 28.08.2035 | не определен | – | – |
| 111. | 27.09.2035 | не определен | – | – |
| 112. | 27.10.2035 | не определен | – | – |
| 113. | 26.11.2035 | не определен | – | – |
| 114. | 26.12.2035 | не определен | – | – |
| 115. | 25.01.2036 | не определен | – | – |
| 116. | 24.02.2036 | не определен | – | – |
| 117. | 25.03.2036 | не определен | – | – |
| 118. | 24.04.2036 | не определен | – | – |
| 119. | 24.05.2036 | не определен | – | – |
| 120. | 23.06.2036 | не определен | – | – |
| 121. | 23.07.2036 | не определен | – | – |
| 122. | 22.08.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
