реСтор 001Р-03 (RU000A10E7K3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | реСтор1Р3 |
| Наименование полное: | реСтор 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10E7K3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "реСтор" (ИНН 7709678550) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 06.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 27.01.2028 (665 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 шт. (2 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.03.2026 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.04.2026 (5 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,41 RUB (18,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 019,70 RUB (101,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,06 RUB (103,31%) |
| НКД: | 13,36 RUB |
| Доходность текущая: | 18,39% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,91% год. |
| Доходность номинальная: | 17,70% год. |
| Доходность простая: | 17,07% год. |
| Дюрация: | 562 дн. (1,54 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 473 дн. (1,30 лет) |
| Выпуклость: | 2,96 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,97 | 19,66% |
| 101,07 | 19,59% |
| 101,17 | 19,51% |
| 101,27 | 19,44% |
| 101,37 | 19,36% |
| 101,47 | 19,29% |
| 101,57 | 19,21% |
| 101,67 | 19,14% |
| 101,77 | 19,06% |
| 101,87 | 18,99% |
| 101,97 | 18,91% |
| 102,07 | 18,84% |
| 102,17 | 18,76% |
| 102,27 | 18,69% |
| 102,37 | 18,61% |
| 102,47 | 18,54% |
| 102,57 | 18,47% |
| 102,67 | 18,39% |
| 102,77 | 18,32% |
| 102,87 | 18,24% |
| 102,97 | 18,17% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 08.03.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 2. | 07.04.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 3. | 07.05.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 4. | 06.06.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 5. | 06.07.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 6. | 05.08.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 7. | 04.09.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 8. | 04.10.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 9. | 03.11.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 10. | 03.12.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 11. | 02.01.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 12. | 01.02.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 13. | 03.03.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 14. | 02.04.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 15. | 02.05.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 16. | 01.06.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 17. | 01.07.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 18. | 31.07.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 19. | 30.08.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 20. | 29.09.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 21. | 29.10.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 22. | 28.11.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 23. | 28.12.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 24. | 27.01.2028 | 15,41 (18,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
