А101 БО-001Р-02 (RU000A10DZU7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | А101 1P02 |
| Наименование полное: | А101 БО-001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10DZU7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "А101" (ИНН 7704810149) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.12.2027 (639 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 150 000 шт. (4 150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 24.02.2026 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 26.03.2026 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,97 RUB (17,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,90 RUB (101,79%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 027,68 RUB (102,77%) |
| НКД: | 9,78 RUB |
| Доходность текущая: | 16,70% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,68% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,02% год. |
| Доходность номинальная: | 16,03% год. |
| Доходность простая: | 15,54% год. |
| Дюрация: | 553 дн. (1,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 472 дн. (1,29 лет) |
| Выпуклость: | 2,95 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,79 | 17,78% |
| 100,89 | 17,70% |
| 100,99 | 17,62% |
| 101,09 | 17,55% |
| 101,19 | 17,47% |
| 101,29 | 17,40% |
| 101,39 | 17,32% |
| 101,49 | 17,24% |
| 101,59 | 17,17% |
| 101,69 | 17,09% |
| 101,79 | 17,02% |
| 101,89 | 16,94% |
| 101,99 | 16,87% |
| 102,09 | 16,79% |
| 102,19 | 16,72% |
| 102,29 | 16,64% |
| 102,39 | 16,57% |
| 102,49 | 16,50% |
| 102,59 | 16,42% |
| 102,69 | 16,35% |
| 102,79 | 16,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 2. | 24.02.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 3. | 26.03.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 4. | 25.04.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 25.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 6. | 24.06.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 7. | 24.07.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 8. | 23.08.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 9. | 22.09.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 10. | 22.10.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 11. | 21.11.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 12. | 21.12.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 13. | 20.01.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 14. | 19.02.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 15. | 21.03.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 16. | 20.04.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 17. | 20.05.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 18. | 19.06.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 19. | 19.07.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 20. | 18.08.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 21. | 17.09.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 22. | 17.10.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 23. | 16.11.2027 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 24. | 16.12.2027 | 13,97 (17,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
