Электроаппарат БО-04 (RU000A10FDD5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЭлАп БО-04 |
| Наименование полное: | Электроаппарат БО-04 |
| ISIN: | RU000A10FDD5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат" (ИНН 6312147088) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 11.06.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.05.2031 (1792 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.06.2026 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.09.2026 (82 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 90 дн. |
| Периодичность выплаты: | 4 в год |
| Текущий купон: | 43,15 RUB (17,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,50 RUB (100,05%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,77 RUB (100,58%) |
| НКД: | 5,27 RUB |
| Доходность текущая: | 17,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,48% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,62% год. |
| Доходность номинальная: | 17,44% год. |
| Доходность простая: | 17,36% год. |
| Дюрация: | 1 234 дн. (3,38 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 040 дн. (2,85 лет) |
| Выпуклость: | 12,57 |
| PVBP: | -0,28 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,05 | 18,97% |
| 99,15 | 18,93% |
| 99,25 | 18,90% |
| 99,35 | 18,86% |
| 99,45 | 18,83% |
| 99,55 | 18,79% |
| 99,65 | 18,76% |
| 99,75 | 18,72% |
| 99,85 | 18,69% |
| 99,95 | 18,65% |
| 100,05 | 18,62% |
| 100,15 | 18,58% |
| 100,25 | 18,55% |
| 100,35 | 18,51% |
| 100,45 | 18,48% |
| 100,55 | 18,44% |
| 100,65 | 18,41% |
| 100,75 | 18,37% |
| 100,85 | 18,34% |
| 100,95 | 18,31% |
| 101,05 | 18,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 09.09.2026 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 2. | 08.12.2026 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 3. | 08.03.2027 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 4. | 06.06.2027 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 5. | 04.09.2027 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 6. | 03.12.2027 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 7. | 02.03.2028 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 8. | 31.05.2028 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 9. | 29.08.2028 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 10. | 27.11.2028 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 11. | 25.02.2029 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 12. | 26.05.2029 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 13. | 24.08.2029 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 14. | 22.11.2029 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 15. | 20.02.2030 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 16. | 21.05.2030 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 17. | 19.08.2030 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 18. | 17.11.2030 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 19. | 15.02.2031 | 43,15 (17,50%) | – | – |
| 20. | 16.05.2031 | 43,15 (17,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
