ГК Сегежа 003P-10R (RU000A10E747)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Сегеж3P10R |
| Наименование полное: | ГК Сегежа 003P-10R |
| ISIN: | RU000A10E747 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа" (ИНН 9703024202) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 04.02.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 19.01.2029 (1039 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 06.03.2026 (11 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 05.04.2026 (19 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 20,55 RUB (25,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 994,80 RUB (99,48%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,33 RUB (100,23%) |
| НКД: | 7,53 RUB |
| Доходность текущая: | 25,13% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,31% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 28,44% год. |
| Доходность номинальная: | 25,83% год. |
| Доходность простая: | 21,89% год. |
| Дюрация: | 675 дн. (1,85 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 526 дн. (1,44 лет) |
| Выпуклость: | 3,63 |
| PVBP: | -0,14 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,48 | 29,13% |
| 98,58 | 29,06% |
| 98,68 | 28,99% |
| 98,78 | 28,92% |
| 98,88 | 28,85% |
| 98,98 | 28,78% |
| 99,08 | 28,71% |
| 99,18 | 28,64% |
| 99,28 | 28,57% |
| 99,38 | 28,51% |
| 99,48 | 28,44% |
| 99,58 | 28,37% |
| 99,68 | 28,30% |
| 99,78 | 28,23% |
| 99,88 | 28,16% |
| 99,98 | 28,09% |
| 100,08 | 28,02% |
| 100,18 | 27,95% |
| 100,28 | 27,89% |
| 100,38 | 27,82% |
| 100,48 | 27,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 06.03.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 2. | 05.04.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 3. | 05.05.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 4. | 04.06.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 5. | 04.07.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 6. | 03.08.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 7. | 02.09.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 8. | 02.10.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 9. | 01.11.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 10. | 01.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 11. | 31.12.2026 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 12. | 30.01.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 13. | 01.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 14. | 31.03.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 15. | 30.04.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 16. | 30.05.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 17. | 29.06.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 18. | 29.07.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 19. | 28.08.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 20. | 27.09.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 21. | 27.10.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 22. | 26.11.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 23. | 26.12.2027 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 24. | 25.01.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 25. | 24.02.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 26. | 25.03.2028 | 20,55 (25,00%) | – | – |
| 27. | 24.04.2028 | 20,55 (25,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 28. | 24.05.2028 | 15,41 (25,00%) | – | – |
| 29. | 23.06.2028 | 15,41 (25,00%) | – | – |
| 30. | 23.07.2028 | 15,41 (25,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 31. | 22.08.2028 | 10,27 (25,00%) | – | – |
| 32. | 21.09.2028 | 10,27 (25,00%) | – | – |
| 33. | 21.10.2028 | 10,27 (25,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
| 34. | 20.11.2028 | 5,14 (25,00%) | – | – |
| 35. | 20.12.2028 | 5,14 (25,00%) | – | – |
| 36. | 19.01.2029 | 5,14 (25,00%) | 250,00 (25,00%) | – |
