ПКО Финэква 001Р-02 (RU000A10ENT3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Финэква1Р2 |
| Наименование полное: | ПКО Финэква 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10ENT3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Профессиональная коллекторская организация "Финэква" (ИНН 7300023241) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 26.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 05.03.2030 (1433 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 26.03.2026 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 25.04.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,90 RUB (23,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,80 RUB (100,28%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 007,84 RUB (100,78%) |
| НКД: | 5,04 RUB |
| Доходность текущая: | 22,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,41% год. |
| Доходность номинальная: | 23,29% год. |
| Доходность простая: | 20,10% год. |
| Дюрация: | 880 дн. (2,41 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 702 дн. (1,92 лет) |
| Выпуклость: | 6,18 |
| PVBP: | -0,19 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,28 | 25,93% |
| 99,38 | 25,87% |
| 99,48 | 25,82% |
| 99,58 | 25,77% |
| 99,68 | 25,72% |
| 99,78 | 25,66% |
| 99,88 | 25,61% |
| 99,98 | 25,56% |
| 100,08 | 25,51% |
| 100,18 | 25,46% |
| 100,28 | 25,41% |
| 100,38 | 25,35% |
| 100,48 | 25,30% |
| 100,58 | 25,25% |
| 100,68 | 25,20% |
| 100,78 | 25,15% |
| 100,88 | 25,10% |
| 100,98 | 25,05% |
| 101,08 | 25,00% |
| 101,18 | 24,94% |
| 101,28 | 24,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.04.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 2. | 25.05.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 3. | 24.06.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 4. | 24.07.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 5. | 23.08.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 6. | 22.09.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 7. | 22.10.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 8. | 21.11.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 9. | 21.12.2026 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 10. | 20.01.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 11. | 19.02.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 12. | 21.03.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 13. | 20.04.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 14. | 20.05.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 15. | 19.06.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 16. | 19.07.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 17. | 18.08.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 18. | 17.09.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 19. | 17.10.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 20. | 16.11.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 21. | 16.12.2027 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 22. | 15.01.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 23. | 14.02.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 24. | 15.03.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 25. | 14.04.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 26. | 14.05.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 27. | 13.06.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 28. | 13.07.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 29. | 12.08.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 30. | 11.09.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 31. | 11.10.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 32. | 10.11.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 33. | 10.12.2028 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 34. | 09.01.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 35. | 08.02.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 36. | 10.03.2029 | 18,90 (23,00%) | – | – |
| 37. | 09.04.2029 | 18,90 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 38. | 09.05.2029 | 17,33 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 39. | 08.06.2029 | 15,75 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 40. | 08.07.2029 | 14,18 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 41. | 07.08.2029 | 12,61 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 42. | 06.09.2029 | 11,03 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 43. | 06.10.2029 | 9,46 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 44. | 05.11.2029 | 7,88 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 45. | 05.12.2029 | 6,31 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 46. | 04.01.2030 | 4,73 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 47. | 03.02.2030 | 3,16 (23,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 48. | 05.03.2030 | 1,58 (23,00%) | 83,70 (8,37%) | – |
