Ростелеком ПАО 001P-17R (RU000A10BSL5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP17R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-17R |
| ISIN: | RU000A10BSL5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 29.09.2027 (835 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.06.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.07.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 005,40 RUB (100,54%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,11 RUB (100,81%) |
| НКД: | 2,71 RUB |
| Доходность текущая: | 16,41% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,18% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,45% год. |
| Доходность номинальная: | 16,41% год. |
| Доходность простая: | 16,11% год. |
| Дюрация: | 700 дн. (1,92 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 596 дн. (1,63 лет) |
| Выпуклость: | 4,37 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,54 | 18,06% |
| 99,64 | 18,00% |
| 99,74 | 17,94% |
| 99,84 | 17,88% |
| 99,94 | 17,81% |
| 100,04 | 17,75% |
| 100,14 | 17,69% |
| 100,24 | 17,63% |
| 100,34 | 17,57% |
| 100,44 | 17,51% |
| 100,54 | 17,45% |
| 100,64 | 17,39% |
| 100,74 | 17,33% |
| 100,84 | 17,27% |
| 100,94 | 17,21% |
| 101,04 | 17,15% |
| 101,14 | 17,09% |
| 101,24 | 17,03% |
| 101,34 | 16,97% |
| 101,44 | 16,91% |
| 101,54 | 16,85% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.07.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 2. | 10.08.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 3. | 09.09.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 4. | 09.10.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 5. | 08.11.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 08.12.2025 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 07.01.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 8. | 06.02.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 9. | 08.03.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 10. | 07.04.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 11. | 07.05.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 12. | 06.06.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 13. | 06.07.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 14. | 05.08.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 15. | 04.09.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 16. | 04.10.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 17. | 03.11.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 18. | 03.12.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 19. | 02.01.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 20. | 01.02.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 21. | 03.03.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 22. | 02.04.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 23. | 02.05.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 24. | 01.06.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 25. | 01.07.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 26. | 31.07.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 27. | 30.08.2027 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 28. | 29.09.2027 | 13,56 (16,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
