Уральская Сталь БО-001Р-06 (RU000A10D2Y6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | УралСт1Р06 |
| Наименование полное: | Уральская Сталь БО-001Р-06 |
| ISIN: | RU000A10D2Y6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Уральская Сталь" (ИНН 5607019523) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.10.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 31.03.2028 (745 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 2 388 018 шт. (2 388 018 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.03.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.04.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,85 RUB (20,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 910,00 RUB (91,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 913,37 RUB (91,34%) |
| НКД: | 3,37 RUB |
| Доходность текущая: | 22,53% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 26,94% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,60% год. |
| Доходность номинальная: | 26,78% год. |
| Доходность простая: | 27,24% год. |
| Дюрация: | 605 дн. (1,66 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 467 дн. (1,28 лет) |
| Выпуклость: | 2,86 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 90,00 | 30,46% |
| 90,10 | 30,37% |
| 90,20 | 30,28% |
| 90,30 | 30,20% |
| 90,40 | 30,11% |
| 90,50 | 30,02% |
| 90,60 | 29,94% |
| 90,70 | 29,85% |
| 90,80 | 29,77% |
| 90,90 | 29,68% |
| 91,00 | 29,60% |
| 91,10 | 29,51% |
| 91,20 | 29,42% |
| 91,30 | 29,34% |
| 91,40 | 29,25% |
| 91,50 | 29,17% |
| 91,60 | 29,08% |
| 91,70 | 29,00% |
| 91,80 | 28,92% |
| 91,90 | 28,83% |
| 92,00 | 28,75% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.11.2025 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 2. | 12.12.2025 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 3. | 11.01.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 4. | 10.02.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 5. | 12.03.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 6. | 11.04.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 7. | 11.05.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 8. | 10.06.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 9. | 10.07.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 10. | 09.08.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 11. | 08.09.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 12. | 08.10.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 13. | 07.11.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 14. | 07.12.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 15. | 06.01.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 16. | 05.02.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 17. | 07.03.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 18. | 06.04.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 19. | 06.05.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 20. | 05.06.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 21. | 05.07.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 22. | 04.08.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 23. | 03.09.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 24. | 03.10.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 25. | 02.11.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 26. | 02.12.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 27. | 01.01.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 28. | 31.01.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 29. | 01.03.2028 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 30. | 31.03.2028 | 16,85 (20,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
