ГК Самолет 002P-03 (RU000A10EQ83)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Самолет2P3 |
| Наименование полное: | ГК Самолет 002P-03 |
| ISIN: | RU000A10EQ83 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" (ИНН 9731004688) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.03.2031 (1796 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 30.03.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 29.04.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,67 RUB (21,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 10.09.2029 (1256 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,00 RUB (100,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,12 RUB (100,61%) |
| НКД: | 4,12 RUB |
| Доходность текущая: | 21,46% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,42% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,54% год. |
| Доходность номинальная: | 21,71% год. |
| Доходность простая: | 13,58% год. |
| Дюрация: | 799 дн. (2,19 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 647 дн. (1,77 лет) |
| Выпуклость: | 5,92 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 23,51% год. |
| Доходность номинальная: | 21,69% год. |
| Доходность простая: | 15,75% год. |
| Дюрация: | 709 дн. (1,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 574 дн. (1,57 лет) |
| Выпуклость: | 4,42 |
| PVBP: | -0,16 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,20 | 24,11% | 24,15% |
| 99,30 | 24,05% | 24,09% |
| 99,40 | 23,99% | 24,02% |
| 99,50 | 23,94% | 23,96% |
| 99,60 | 23,88% | 23,89% |
| 99,70 | 23,82% | 23,83% |
| 99,80 | 23,77% | 23,77% |
| 99,90 | 23,71% | 23,70% |
| 100,00 | 23,65% | 23,64% |
| 100,10 | 23,60% | 23,58% |
| 100,20 | 23,54% | 23,51% |
| 100,30 | 23,48% | 23,45% |
| 100,40 | 23,43% | 23,39% |
| 100,50 | 23,37% | 23,32% |
| 100,60 | 23,32% | 23,26% |
| 100,70 | 23,26% | 23,20% |
| 100,80 | 23,21% | 23,14% |
| 100,90 | 23,15% | 23,07% |
| 101,00 | 23,10% | 23,01% |
| 101,10 | 23,04% | 22,95% |
| 101,20 | 22,98% | 22,89% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 29.04.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 2. | 29.05.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 3. | 28.06.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 4. | 28.07.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 5. | 27.08.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 6. | 26.09.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 7. | 26.10.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 8. | 25.11.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 9. | 25.12.2026 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 10. | 24.01.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 11. | 23.02.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 12. | 25.03.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 13. | 24.04.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 14. | 24.05.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 15. | 23.06.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 16. | 23.07.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 17. | 22.08.2027 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 18. | 21.09.2027 | 17,67 (21,50%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 19. | 21.10.2027 | 12,37 (21,50%) | – | – |
| 20. | 20.11.2027 | 12,37 (21,50%) | – | – |
| 21. | 20.12.2027 | 12,37 (21,50%) | – | – |
| 22. | 19.01.2028 | 12,37 (21,50%) | – | – |
| 23. | 18.02.2028 | 12,37 (21,50%) | – | – |
| 24. | 19.03.2028 | 12,37 (21,50%) | – | – |
| 25. | 18.04.2028 | 12,37 (21,50%) | – | – |
| 26. | 18.05.2028 | 12,37 (21,50%) | – | – |
| 27. | 17.06.2028 | 12,37 (21,50%) | – | – |
| 28. | 17.07.2028 | 12,37 (21,50%) | – | – |
| 29. | 16.08.2028 | 12,37 (21,50%) | – | – |
| 30. | 15.09.2028 | 12,37 (21,50%) | 300,00 (30,00%) | – |
| 31. | 15.10.2028 | 7,07 (21,50%) | – | – |
| 32. | 14.11.2028 | 7,07 (21,50%) | – | – |
| 33. | 14.12.2028 | 7,07 (21,50%) | – | – |
| 34. | 13.01.2029 | 7,07 (21,50%) | – | – |
| 35. | 12.02.2029 | 7,07 (21,50%) | – | – |
| 36. | 14.03.2029 | 7,07 (21,50%) | – | – |
| 37. | 13.04.2029 | 7,07 (21,50%) | – | – |
| 38. | 13.05.2029 | 7,07 (21,50%) | – | – |
| 39. | 12.06.2029 | 7,07 (21,50%) | – | – |
| 40. | 12.07.2029 | 7,07 (21,50%) | – | – |
| 41. | 11.08.2029 | 7,07 (21,50%) | – | – |
| 42. | 10.09.2029 | 7,07 (21,50%) | – | – |
| 43. | 10.10.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 09.11.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 09.12.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 08.01.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 07.02.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 09.03.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 08.04.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 08.05.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 07.06.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 07.07.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 06.08.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 05.09.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 05.10.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 04.11.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 04.12.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 03.01.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 02.02.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 04.03.2031 | не определен | 400,00 (40,00%) | – |
