Органик парк БО-П02 (RU000A10CS83)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Органик1Р2 |
| Наименование полное: | Органик парк БО-П02 |
| ISIN: | RU000A10CS83 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Органик парк" (ИНН 7708754375) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 19.09.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.09.2028 (1068 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.09.2025 (12 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.10.2025 (18 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 17,88 RUB (21,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 007,00 RUB (100,70%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,75 RUB (101,48%) |
| НКД: | 7,75 RUB |
| Доходность текущая: | 21,60% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,36% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 23,63% год. |
| Доходность номинальная: | 21,79% год. |
| Доходность простая: | 21,18% год. |
| Дюрация: | 795 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 643 дн. (1,76 лет) |
| Выпуклость: | 5,16 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,70 | 24,20% |
| 99,80 | 24,14% |
| 99,90 | 24,08% |
| 100,00 | 24,03% |
| 100,10 | 23,97% |
| 100,20 | 23,91% |
| 100,30 | 23,86% |
| 100,40 | 23,80% |
| 100,50 | 23,74% |
| 100,60 | 23,69% |
| 100,70 | 23,63% |
| 100,80 | 23,58% |
| 100,90 | 23,52% |
| 101,00 | 23,47% |
| 101,10 | 23,41% |
| 101,20 | 23,35% |
| 101,30 | 23,30% |
| 101,40 | 23,24% |
| 101,50 | 23,19% |
| 101,60 | 23,13% |
| 101,70 | 23,08% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.10.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 2. | 18.11.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 3. | 18.12.2025 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 4. | 17.01.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 5. | 16.02.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 6. | 18.03.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 7. | 17.04.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 8. | 17.05.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 9. | 16.06.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 10. | 16.07.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 11. | 15.08.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 12. | 14.09.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 13. | 14.10.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 14. | 13.11.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 15. | 13.12.2026 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 16. | 12.01.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 17. | 11.02.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 18. | 13.03.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 19. | 12.04.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 20. | 12.05.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 21. | 11.06.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 22. | 11.07.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 23. | 10.08.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 24. | 09.09.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 25. | 09.10.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 26. | 08.11.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 27. | 08.12.2027 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 28. | 07.01.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 29. | 06.02.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 30. | 07.03.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 31. | 06.04.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 32. | 06.05.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 33. | 05.06.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 34. | 05.07.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 35. | 04.08.2028 | 17,88 (21,75%) | – | – |
| 36. | 03.09.2028 | 17,88 (21,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
