О'КЕЙ ООО БО 001Р-08 (RU000A10CCN3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | О'КЕЙ Б1Р8 |
| Наименование полное: | О'КЕЙ ООО БО 001Р-08 |
| ISIN: | RU000A10CCN3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (ИНН 7826087713) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 13.08.2025 |
| Дата оферты: | 09.02.2027 (544 дн.) |
| Дата погашения: | 28.07.2028 (1079 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 3 000 000 шт. (3 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.08.2025 (1 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.09.2025 (29 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,89 RUB (16,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 04.02.2027 (539 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 015,00 RUB (101,50%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 015,93 RUB (101,59%) |
| НКД: | 0,93 RUB |
| Доходность текущая: | 16,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,50% год. |
| Доходность номинальная: | 16,46% год. |
| Доходность простая: | 16,12% год. |
| Дюрация: | 858 дн. (2,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 730 дн. (2,00 лет) |
| Выпуклость: | 6,33 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,90% год. |
| Доходность номинальная: | 15,93% год. |
| Доходность простая: | 15,60% год. |
| Дюрация: | 481 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 411 дн. (1,13 лет) |
| Выпуклость: | 2,33 |
| PVBP: | -0,11 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 16,90% год. |
| Доходность номинальная: | 15,93% год. |
| Доходность простая: | 15,60% год. |
| Дюрация: | 481 дн. (1,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 411 дн. (1,13 лет) |
| Выпуклость: | 2,33 |
| PVBP: | -0,11 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,50 | 18,00% | 17,78% | 17,78% |
| 100,60 | 17,95% | 17,70% | 17,70% |
| 100,70 | 17,90% | 17,61% | 17,61% |
| 100,80 | 17,85% | 17,52% | 17,52% |
| 100,90 | 17,80% | 17,43% | 17,43% |
| 101,00 | 17,75% | 17,34% | 17,34% |
| 101,10 | 17,70% | 17,25% | 17,25% |
| 101,20 | 17,65% | 17,17% | 17,17% |
| 101,30 | 17,60% | 17,08% | 17,08% |
| 101,40 | 17,55% | 16,99% | 16,99% |
| 101,50 | 17,50% | 16,90% | 16,90% |
| 101,60 | 17,45% | 16,82% | 16,82% |
| 101,70 | 17,41% | 16,73% | 16,73% |
| 101,80 | 17,36% | 16,64% | 16,64% |
| 101,90 | 17,31% | 16,56% | 16,56% |
| 102,00 | 17,26% | 16,47% | 16,47% |
| 102,10 | 17,21% | 16,38% | 16,38% |
| 102,20 | 17,16% | 16,30% | 16,30% |
| 102,30 | 17,11% | 16,21% | 16,21% |
| 102,40 | 17,06% | 16,12% | 16,12% |
| 102,50 | 17,02% | 16,04% | 16,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.09.2025 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 2. | 12.10.2025 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 3. | 11.11.2025 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 4. | 11.12.2025 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 5. | 10.01.2026 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 6. | 09.02.2026 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 7. | 11.03.2026 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 8. | 10.04.2026 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 9. | 10.05.2026 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 10. | 09.06.2026 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 11. | 09.07.2026 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 12. | 08.08.2026 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 13. | 07.09.2026 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 14. | 07.10.2026 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 15. | 06.11.2026 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 16. | 06.12.2026 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 17. | 05.01.2027 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 18. | 04.02.2027 | 13,89 (16,90%) | – | – |
| 19. | 09.02.2027 | – | – | 29.01.2027 – 04.02.2027 |
| 20. | 06.03.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 05.04.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 05.05.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 04.06.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 04.07.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 03.08.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 02.09.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 02.10.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 01.11.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 01.12.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 31.12.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 30.01.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 29.02.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 30.03.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 29.04.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 29.05.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 28.06.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 28.07.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
