РЖД БО 001P-39R (RU000A10B0T2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РЖД 1Р-39R |
| Наименование полное: | РЖД БО 001P-39R |
| ISIN: | RU000A10B0T2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | открытое акционерное общество "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 06.03.2025 |
| Дата оферты: | 23.02.2030 (1527 дн.) |
| Дата погашения: | 28.01.2035 (3327 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.12.2025 (18 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.12.2025 (12 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,71 RUB (17,90%) |
| Дата последнего известного купона: | 23.02.2030 (1527 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 189,00 RUB (118,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 199,30 RUB (119,93%) |
| НКД: | 10,30 RUB |
| Доходность текущая: | 15,05% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,98% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,35% год. |
| Доходность номинальная: | 17,20% год. |
| Доходность простая: | 17,22% год. |
| Дюрация: | 1 758 дн. (4,82 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 486 дн. (4,07 лет) |
| Выпуклость: | 26,80 |
| PVBP: | -0,47 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 12,77% год. |
| Доходность номинальная: | 12,20% год. |
| Доходность простая: | 11,13% год. |
| Дюрация: | 1 119 дн. (3,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 993 дн. (2,72 лет) |
| Выпуклость: | 11,38 |
| PVBP: | -0,32 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 12,77% год. |
| Доходность номинальная: | 12,20% год. |
| Доходность простая: | 11,13% год. |
| Дюрация: | 1 119 дн. (3,07 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 993 дн. (2,72 лет) |
| Выпуклость: | 11,38 |
| PVBP: | -0,32 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 117,90 | 18,55% | 13,08% | 13,08% |
| 118,00 | 18,53% | 13,04% | 13,04% |
| 118,10 | 18,51% | 13,01% | 13,01% |
| 118,20 | 18,49% | 12,98% | 12,98% |
| 118,30 | 18,47% | 12,95% | 12,95% |
| 118,40 | 18,45% | 12,92% | 12,92% |
| 118,50 | 18,43% | 12,89% | 12,89% |
| 118,60 | 18,41% | 12,86% | 12,86% |
| 118,70 | 18,39% | 12,83% | 12,83% |
| 118,80 | 18,37% | 12,80% | 12,80% |
| 118,90 | 18,35% | 12,77% | 12,77% |
| 119,00 | 18,33% | 12,74% | 12,74% |
| 119,10 | 18,30% | 12,71% | 12,71% |
| 119,20 | 18,28% | 12,67% | 12,67% |
| 119,30 | 18,26% | 12,64% | 12,64% |
| 119,40 | 18,24% | 12,61% | 12,61% |
| 119,50 | 18,22% | 12,58% | 12,58% |
| 119,60 | 18,20% | 12,55% | 12,55% |
| 119,70 | 18,18% | 12,52% | 12,52% |
| 119,80 | 18,16% | 12,49% | 12,49% |
| 119,90 | 18,14% | 12,46% | 12,46% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 05.04.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 2. | 05.05.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 3. | 04.06.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 4. | 04.07.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 5. | 03.08.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 6. | 02.09.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 7. | 02.10.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 8. | 01.11.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 9. | 01.12.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 10. | 31.12.2025 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 11. | 30.01.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 12. | 01.03.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 13. | 31.03.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 14. | 30.04.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 15. | 30.05.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 16. | 29.06.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 17. | 29.07.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 18. | 28.08.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 19. | 27.09.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 20. | 27.10.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 21. | 26.11.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 22. | 26.12.2026 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 23. | 25.01.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 24. | 24.02.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 25. | 26.03.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 26. | 25.04.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 27. | 25.05.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 28. | 24.06.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 29. | 24.07.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 30. | 23.08.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 31. | 22.09.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 32. | 22.10.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 33. | 21.11.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 34. | 21.12.2027 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 35. | 20.01.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 36. | 19.02.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 37. | 20.03.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 38. | 19.04.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 39. | 19.05.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 40. | 18.06.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 41. | 18.07.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 42. | 17.08.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 43. | 16.09.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 44. | 16.10.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 45. | 15.11.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 46. | 15.12.2028 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 47. | 14.01.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 48. | 13.02.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 49. | 15.03.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 50. | 14.04.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 51. | 14.05.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 52. | 13.06.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 53. | 13.07.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 54. | 12.08.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 55. | 11.09.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 56. | 11.10.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 57. | 10.11.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 58. | 10.12.2029 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 59. | 09.01.2030 | 14,71 (17,90%) | – | – |
| 60. | 23.02.2030 | 22,07 (17,90%) | – | Оферта |
| 61. | 27.02.2030 | – | – | Оферта |
| 62. | 25.03.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 24.04.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 24.05.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 23.06.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 23.07.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 22.08.2030 | не определен | – | – |
| 68. | 21.09.2030 | не определен | – | – |
| 69. | 21.10.2030 | не определен | – | – |
| 70. | 20.11.2030 | не определен | – | – |
| 71. | 20.12.2030 | не определен | – | – |
| 72. | 19.01.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 18.02.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 20.03.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 19.04.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 19.05.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 18.06.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 18.07.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 17.08.2031 | не определен | – | – |
| 80. | 16.09.2031 | не определен | – | – |
| 81. | 16.10.2031 | не определен | – | – |
| 82. | 15.11.2031 | не определен | – | – |
| 83. | 15.12.2031 | не определен | – | – |
| 84. | 14.01.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 13.02.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 14.03.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 13.04.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 13.05.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 12.06.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 12.07.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 11.08.2032 | не определен | – | – |
| 92. | 10.09.2032 | не определен | – | – |
| 93. | 10.10.2032 | не определен | – | – |
| 94. | 09.11.2032 | не определен | – | – |
| 95. | 09.12.2032 | не определен | – | – |
| 96. | 08.01.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 07.02.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 09.03.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 08.04.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 08.05.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 07.06.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 07.07.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 06.08.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 05.09.2033 | не определен | – | – |
| 105. | 05.10.2033 | не определен | – | – |
| 106. | 04.11.2033 | не определен | – | – |
| 107. | 04.12.2033 | не определен | – | – |
| 108. | 03.01.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 02.02.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 04.03.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 03.04.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 03.05.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 02.06.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 02.07.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 01.08.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 31.08.2034 | не определен | – | – |
| 117. | 30.09.2034 | не определен | – | – |
| 118. | 30.10.2034 | не определен | – | – |
| 119. | 29.11.2034 | не определен | – | – |
| 120. | 29.12.2034 | не определен | – | – |
| 121. | 28.01.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
