Сэтл-Групп ООО БО 002P-08 (RU000A10G1G2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | sСэтлГр2P8 |
| Наименование полное: | Сэтл-Групп ООО БО 002P-08 |
| ISIN: | RU000A10G1G2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп" (ИНН 7810245481) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.09.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.12.2029 (1195 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.09.2026 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.10.2026 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 0,00 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 979,20 RUB (97,92%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 981,97 RUB (98,20%) |
| НКД: | 2,77 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,64% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 0,56% год. |
| Доходность номинальная: | 0,56% год. |
| Доходность простая: | 0,56% год. |
| Дюрация: | 1 195 дн. (3,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 188 дн. (3,26 лет) |
| Выпуклость: | 13,84 |
| PVBP: | -0,31 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 96,92 | 0,87% |
| 97,02 | 0,84% |
| 97,12 | 0,81% |
| 97,22 | 0,78% |
| 97,32 | 0,75% |
| 97,42 | 0,71% |
| 97,52 | 0,68% |
| 97,62 | 0,65% |
| 97,72 | 0,62% |
| 97,82 | 0,59% |
| 97,92 | 0,56% |
| 98,02 | 0,53% |
| 98,12 | 0,49% |
| 98,22 | 0,46% |
| 98,32 | 0,43% |
| 98,42 | 0,40% |
| 98,52 | 0,37% |
| 98,62 | 0,34% |
| 98,72 | 0,31% |
| 98,82 | 0,28% |
| 98,92 | 0,25% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.10.2026 | не определен | – | – |
| 2. | 10.11.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 10.12.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 09.01.2027 | не определен | – | – |
| 5. | 08.02.2027 | не определен | – | – |
| 6. | 10.03.2027 | не определен | – | – |
| 7. | 09.04.2027 | не определен | – | – |
| 8. | 09.05.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 08.06.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 08.07.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 07.08.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 06.09.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 05.12.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 17. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 18. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 19. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 20. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 02.06.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 02.07.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 31.08.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 30.09.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 30.10.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 29.11.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 29.12.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 28.01.2029 | не определен | – | – |
| 30. | 27.02.2029 | не определен | – | – |
| 31. | 29.03.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 28.04.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 28.05.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 27.06.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 27.07.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 26.08.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 25.09.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 25.10.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 24.11.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 24.12.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
