реСтор 001Р-02 (RU000A10DMN0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | реСтор1Р2 |
| Наименование полное: | реСтор 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10DMN0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "реСтор" (ИНН 7709678550) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 01.12.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 21.11.2027 (614 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 01.03.2026 (16 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 31.03.2026 (14 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,49 RUB (18,85%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 017,70 RUB (101,77%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 025,96 RUB (102,60%) |
| НКД: | 8,26 RUB |
| Доходность текущая: | 18,52% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,47% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 19,12% год. |
| Доходность номинальная: | 17,88% год. |
| Доходность простая: | 17,34% год. |
| Дюрация: | 528 дн. (1,45 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 443 дн. (1,21 лет) |
| Выпуклость: | 2,64 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,77 | 19,93% |
| 100,87 | 19,85% |
| 100,97 | 19,77% |
| 101,07 | 19,68% |
| 101,17 | 19,60% |
| 101,27 | 19,52% |
| 101,37 | 19,44% |
| 101,47 | 19,36% |
| 101,57 | 19,28% |
| 101,67 | 19,20% |
| 101,77 | 19,12% |
| 101,87 | 19,04% |
| 101,97 | 18,96% |
| 102,07 | 18,88% |
| 102,17 | 18,80% |
| 102,27 | 18,72% |
| 102,37 | 18,64% |
| 102,47 | 18,56% |
| 102,57 | 18,48% |
| 102,67 | 18,40% |
| 102,77 | 18,32% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 31.12.2025 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 2. | 30.01.2026 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 3. | 01.03.2026 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 4. | 31.03.2026 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 5. | 30.04.2026 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 6. | 30.05.2026 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 7. | 29.06.2026 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 8. | 29.07.2026 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 9. | 28.08.2026 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 10. | 27.09.2026 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 11. | 27.10.2026 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 12. | 26.11.2026 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 13. | 26.12.2026 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 14. | 25.01.2027 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 15. | 24.02.2027 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 16. | 26.03.2027 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 17. | 25.04.2027 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 18. | 25.05.2027 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 19. | 24.06.2027 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 20. | 24.07.2027 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 21. | 23.08.2027 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 22. | 22.09.2027 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 23. | 22.10.2027 | 15,49 (18,85%) | – | – |
| 24. | 21.11.2027 | 15,49 (18,85%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
