ВТБ Лизинг 001Р-МБ-08 (RU000A10GGY2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВТБЛИЗ 1Р8 |
| Наименование полное: | ВТБ Лизинг 001Р-МБ-08 |
| ISIN: | RU000A10GGY2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | ВТБ Лизинг (акционерное общество) (ИНН 7709378229) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 02.11.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 24.06.2028 (592 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 шт. (5 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.11.2026 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 02.12.2026 (22 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,74 RUB (15,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 008,00 RUB (100,80%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,82 RUB (101,18%) |
| НКД: | 3,82 RUB |
| Доходность текущая: | 15,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,98% год. |
| Доходность номинальная: | 15,10% год. |
| Доходность простая: | 14,81% год. |
| Дюрация: | 526 дн. (1,44 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 453 дн. (1,24 лет) |
| Выпуклость: | 2,74 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,80 | 16,78% |
| 99,90 | 16,70% |
| 100,00 | 16,62% |
| 100,10 | 16,54% |
| 100,20 | 16,46% |
| 100,30 | 16,37% |
| 100,40 | 16,29% |
| 100,50 | 16,21% |
| 100,60 | 16,13% |
| 100,70 | 16,06% |
| 100,80 | 15,98% |
| 100,90 | 15,90% |
| 101,00 | 15,82% |
| 101,10 | 15,74% |
| 101,20 | 15,66% |
| 101,30 | 15,58% |
| 101,40 | 15,50% |
| 101,50 | 15,42% |
| 101,60 | 15,34% |
| 101,70 | 15,26% |
| 101,80 | 15,19% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.12.2026 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 2. | 01.01.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 3. | 31.01.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 4. | 02.03.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 5. | 01.04.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 6. | 01.05.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 7. | 31.05.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 8. | 30.06.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 9. | 30.07.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 10. | 29.08.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 11. | 28.09.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 12. | 28.10.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 13. | 27.11.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 14. | 27.12.2027 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 15. | 26.01.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 16. | 25.02.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 17. | 26.03.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 18. | 25.04.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 19. | 25.05.2028 | 12,74 (15,50%) | – | – |
| 20. | 24.06.2028 | 12,74 (15,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
