Совком Экспресс 001P-01 (RU000A10E2B3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | СовкмЭк1Р1 |
| Наименование полное: | Совком Экспресс 001P-01 |
| ISIN: | RU000A10E2B3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "Совком Экспресс" (ИНН 4400006727) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 29.12.2025 |
| Дата оферты: | 22.12.2027 (629 дн.) |
| Дата погашения: | 08.12.2029 (1346 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.03.2026 (4 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.04.2026 (26 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,03 RUB (19,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 19.12.2027 (626 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 041,20 RUB (104,12%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 043,87 RUB (104,39%) |
| НКД: | 2,67 RUB |
| Доходность текущая: | 18,73% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 17,61% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 21,12% год. |
| Доходность номинальная: | 19,63% год. |
| Доходность простая: | 17,60% год. |
| Дюрация: | 912 дн. (2,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 753 дн. (2,06 лет) |
| Выпуклость: | 6,81 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 18,03% год. |
| Доходность номинальная: | 16,92% год. |
| Доходность простая: | 16,35% год. |
| Дюрация: | 538 дн. (1,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 456 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,78 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 18,03% год. |
| Доходность номинальная: | 16,92% год. |
| Доходность простая: | 16,35% год. |
| Дюрация: | 538 дн. (1,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 456 дн. (1,25 лет) |
| Выпуклость: | 2,78 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 103,12 | 21,59% | 18,80% | 18,80% |
| 103,22 | 21,54% | 18,72% | 18,72% |
| 103,32 | 21,49% | 18,64% | 18,64% |
| 103,42 | 21,45% | 18,57% | 18,57% |
| 103,52 | 21,40% | 18,49% | 18,49% |
| 103,62 | 21,35% | 18,41% | 18,41% |
| 103,72 | 21,31% | 18,33% | 18,33% |
| 103,82 | 21,26% | 18,26% | 18,26% |
| 103,92 | 21,21% | 18,18% | 18,18% |
| 104,02 | 21,17% | 18,10% | 18,10% |
| 104,12 | 21,12% | 18,03% | 18,03% |
| 104,22 | 21,07% | 17,95% | 17,95% |
| 104,32 | 21,03% | 17,87% | 17,87% |
| 104,42 | 20,98% | 17,80% | 17,80% |
| 104,52 | 20,94% | 17,72% | 17,72% |
| 104,62 | 20,89% | 17,65% | 17,65% |
| 104,72 | 20,84% | 17,57% | 17,57% |
| 104,82 | 20,80% | 17,49% | 17,49% |
| 104,92 | 20,75% | 17,42% | 17,42% |
| 105,02 | 20,71% | 17,34% | 17,34% |
| 105,12 | 20,66% | 17,27% | 17,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.01.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 2. | 27.02.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 3. | 29.03.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 4. | 28.04.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 5. | 28.05.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 6. | 27.06.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 7. | 27.07.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 8. | 26.08.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 9. | 25.09.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 10. | 25.10.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 11. | 24.11.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 12. | 24.12.2026 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 13. | 23.01.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 14. | 22.02.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 15. | 24.03.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 16. | 23.04.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 17. | 23.05.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 18. | 22.06.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 19. | 22.07.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 20. | 21.08.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 21. | 20.09.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 22. | 20.10.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 23. | 19.11.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 24. | 19.12.2027 | 16,03 (19,50%) | – | – |
| 25. | 22.12.2027 | – | – | Оферта |
| 26. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 11.02.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 13.03.2029 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 41. | 12.04.2029 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 42. | 12.05.2029 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 43. | 11.06.2029 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 44. | 11.07.2029 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 45. | 10.08.2029 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 46. | 09.09.2029 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 47. | 09.10.2029 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 48. | 08.11.2029 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 49. | 08.12.2029 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
