| Общая информация |
| Наименование: |
БашнфтБО2 |
| Наименование полное: |
ПАО "АНК "Башнефть" БО-02 |
| ISIN: |
RU000A0JWH87 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть" (ИНН 0274051582) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
24.05.2016 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
12.05.2026 (300 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
13.05.2025 (64 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
11.11.2025 (118 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
182 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
109,70 RUB (22,00%) |
| Дата последнего известного купона: |
11.11.2025 (118 дн.) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 039,18 RUB (103,92%) |
| НКД: |
39,18 RUB |
| Доходность текущая: |
22,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
22,00% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
22,92% год. |
| Доходность номинальная: |
21,18% год. |
| Доходность простая: |
21,10% год. |
| Дюрация: |
282 дн. (0,77 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
229 дн. (0,63 лет) |
| Выпуклость: |
0,92 |
| PVBP: |
-0,06 |
| |
| Доходность к последнему известному купону |
| Доходность эффективная: |
22,52% год. |
| Доходность номинальная: |
20,83% год. |
| Доходность простая: |
20,99% год. |
| Дюрация: |
118 дн. (0,32 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
96 дн. (0,26 лет) |
| Выпуклость: |
0,28 |
| PVBP: |
-0,03 |
