ПАО НК Роснефть 001P-07 (RU000A0JXXE1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роснфт1P7 |
| Наименование полное: | ПАО НК Роснефть 001P-07 |
| ISIN: | RU000A0JXXE1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.07.2017 |
| Дата оферты: | 19.01.2026 (162 дн.) |
| Дата погашения: | 14.07.2027 (703 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 176 000 000 шт. (176 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.07.2025 (25 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.01.2026 (157 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 79,78 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,00 RUB (99,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,40 RUB (101,04%) |
| НКД: | 11,40 RUB |
| Доходность текущая: | 16,02% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,07% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,66% год. |
| Доходность номинальная: | 15,71% год. |
| Доходность простая: | 15,86% год. |
| Дюрация: | 626 дн. (1,72 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 537 дн. (1,47 лет) |
| Выпуклость: | 3,57 |
| PVBP: | -0,15 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,70% год. |
| Доходность номинальная: | 15,74% год. |
| Доходность простая: | 15,96% год. |
| Дюрация: | 157 дн. (0,43 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 135 дн. (0,37 лет) |
| Выпуклость: | 0,45 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте |
|---|---|---|
| 98,90 | 17,33% | 19,43% |
| 99,00 | 17,27% | 19,15% |
| 99,10 | 17,20% | 18,87% |
| 99,20 | 17,13% | 18,60% |
| 99,30 | 17,06% | 18,32% |
| 99,40 | 16,99% | 18,05% |
| 99,50 | 16,93% | 17,78% |
| 99,60 | 16,86% | 17,50% |
| 99,70 | 16,79% | 17,23% |
| 99,80 | 16,72% | 16,96% |
| 99,90 | 16,66% | 16,70% |
| 100,00 | 16,59% | 16,43% |
| 100,10 | 16,52% | 16,16% |
| 100,20 | 16,45% | 15,89% |
| 100,30 | 16,39% | 15,63% |
| 100,40 | 16,32% | 15,36% |
| 100,50 | 16,25% | 15,10% |
| 100,60 | 16,19% | 14,84% |
| 100,70 | 16,12% | 14,58% |
| 100,80 | 16,05% | 14,31% |
| 100,90 | 15,99% | 14,05% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.01.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 2. | 25.07.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 3. | 23.01.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 4. | 24.07.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 5. | 22.01.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 6. | 22.07.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 7. | 20.01.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 8. | 25.01.2021 | – | – | 14.01.2021 – 20.01.2021 |
| 9. | 21.07.2021 | 21,69 (4,35%) | – | – |
| 10. | 19.01.2022 | 27,92 (5,60%) | – | – |
| 11. | 24.01.2022 | – | – | 13.01.2022 – 19.01.2022 |
| 12. | 20.07.2022 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 13. | 18.01.2023 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 14. | 19.07.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 15. | 17.01.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 16. | 17.07.2024 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 17. | 15.01.2025 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 18. | 20.01.2025 | – | – | 09.01.2025 – 15.01.2025 |
| 19. | 16.07.2025 | 79,78 (16,00%) | – | – |
| 20. | 14.01.2026 | 79,78 (16,00%) | – | – |
| 21. | 19.01.2026 | – | – | 29.12.2025 – 14.01.2026 |
| 22. | 15.07.2026 | 79,78 (16,00%) | – | – |
| 23. | 13.01.2027 | 79,78 (16,00%) | – | – |
| 24. | 14.07.2027 | 79,78 (16,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
