ПАО НК Роснефть 001P-07 (RU000A0JXXE1)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Роснфт1P7 |
| Наименование полное: | ПАО НК Роснефть 001P-07 |
| ISIN: | RU000A0JXXE1 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 26.07.2017 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 14.07.2027 (806 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 176 000 000 шт. (176 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 15.01.2025 (104 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.07.2025 (78 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 182 дн. |
| Периодичность выплаты: | 2 в год |
| Текущий купон: | 79,78 RUB (16,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,10 RUB (100,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 046,13 RUB (104,61%) |
| НКД: | 46,03 RUB |
| Доходность текущая: | 16,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,99% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,56% год. |
| Доходность номинальная: | 15,62% год. |
| Доходность простая: | 15,27% год. |
| Дюрация: | 681 дн. (1,87 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 584 дн. (1,60 лет) |
| Выпуклость: | 4,24 |
| PVBP: | -0,17 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,01 | 17,17% |
| 99,11 | 17,11% |
| 99,21 | 17,05% |
| 99,31 | 16,98% |
| 99,41 | 16,92% |
| 99,51 | 16,86% |
| 99,61 | 16,80% |
| 99,71 | 16,74% |
| 99,81 | 16,68% |
| 99,91 | 16,62% |
| 100,01 | 16,56% |
| 100,11 | 16,50% |
| 100,21 | 16,45% |
| 100,31 | 16,39% |
| 100,41 | 16,33% |
| 100,51 | 16,27% |
| 100,61 | 16,21% |
| 100,71 | 16,15% |
| 100,81 | 16,09% |
| 100,91 | 16,03% |
| 101,01 | 15,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 24.01.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 2. | 25.07.2018 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 3. | 23.01.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 4. | 24.07.2019 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 5. | 22.01.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 6. | 22.07.2020 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 7. | 20.01.2021 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 8. | 25.01.2021 | – | – | 14.01.2021 – 20.01.2021 |
| 9. | 21.07.2021 | 21,69 (4,35%) | – | – |
| 10. | 19.01.2022 | 27,92 (5,60%) | – | – |
| 11. | 24.01.2022 | – | – | 13.01.2022 – 19.01.2022 |
| 12. | 20.07.2022 | 47,37 (9,50%) | – | – |
| 13. | 18.01.2023 | 52,36 (10,50%) | – | – |
| 14. | 19.07.2023 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 15. | 17.01.2024 | 42,38 (8,50%) | – | – |
| 16. | 17.07.2024 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 17. | 15.01.2025 | 84,77 (17,00%) | – | – |
| 18. | 20.01.2025 | – | – | 09.01.2025 – 15.01.2025 |
| 19. | 16.07.2025 | 79,78 (16,00%) | – | – |
| 20. | 14.01.2026 | 79,78 (16,00%) | – | – |
| 21. | 15.07.2026 | 79,78 (16,00%) | – | – |
| 22. | 13.01.2027 | 79,78 (16,00%) | – | – |
| 23. | 14.07.2027 | 79,78 (16,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
