МФК ВЭББАНКИР 03 (RU000A105575)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ВЭББНКР 03 |
| Наименование полное: | МФК ВЭББАНКИР 03 |
| ISIN: | RU000A105575 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания "ВЭББАНКИР" (ИНН 7733812126) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 31.08.2022 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 11.02.2026 (221 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 100 000 шт. (100 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.06.2025 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.07.2025 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 9,86 RUB (12,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 922,60 RUB (92,26%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 929,83 RUB (92,98%) |
| НКД: | 7,23 RUB |
| Доходность текущая: | 13,01% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 25,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,03% год. |
| Доходность номинальная: | 26,32% год. |
| Доходность простая: | 26,47% год. |
| Дюрация: | 213 дн. (0,58 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 165 дн. (0,45 лет) |
| Выпуклость: | 0,56 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 91,26 | 31,45% |
| 91,36 | 31,20% |
| 91,46 | 30,96% |
| 91,56 | 30,71% |
| 91,66 | 30,47% |
| 91,76 | 30,23% |
| 91,86 | 29,99% |
| 91,96 | 29,75% |
| 92,06 | 29,51% |
| 92,16 | 29,27% |
| 92,26 | 29,03% |
| 92,36 | 28,79% |
| 92,46 | 28,55% |
| 92,56 | 28,32% |
| 92,66 | 28,08% |
| 92,76 | 27,85% |
| 92,86 | 27,61% |
| 92,96 | 27,38% |
| 93,06 | 27,14% |
| 93,16 | 26,91% |
| 93,26 | 26,68% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.09.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 2. | 30.10.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 3. | 29.11.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 4. | 29.12.2022 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 5. | 28.01.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 6. | 27.02.2023 | 15,62 (19,00%) | – | – |
| 7. | 29.03.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 8. | 28.04.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 9. | 28.05.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 10. | 27.06.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 11. | 27.07.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 12. | 26.08.2023 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 13. | 25.09.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 14. | 25.10.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 15. | 24.11.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 16. | 24.12.2023 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 17. | 23.01.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 18. | 22.02.2024 | 13,15 (16,00%) | – | – |
| 19. | 23.03.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 20. | 22.04.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 21. | 22.05.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 22. | 21.06.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 23. | 21.07.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 24. | 20.08.2024 | 11,51 (14,00%) | – | – |
| 25. | 19.09.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 26. | 19.10.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 27. | 18.11.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 28. | 18.12.2024 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 29. | 17.01.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 30. | 16.02.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 31. | 18.03.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 32. | 17.04.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 33. | 17.05.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 34. | 16.06.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 35. | 16.07.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 36. | 15.08.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 37. | 14.09.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 38. | 14.10.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 39. | 13.11.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 40. | 13.12.2025 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 41. | 12.01.2026 | 9,86 (12,00%) | – | – |
| 42. | 11.02.2026 | 9,86 (12,00%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
