| Общая информация |
| Наименование: |
ПолюсЗО28Д |
| Наименование полное: |
Полюс ЗО28-Д |
| ISIN: |
RU000A108P79 |
| Тип: |
Корпоративная облигация |
| Эмитент: |
Публичное акционерное общество "Полюс" (ИНН 7703389295) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
13.06.2024 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
14.10.2028 (1137 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: |
450 832 шт. (450 832 000,00 USD) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
14.04.2025 (142 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
14.10.2025 (41 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
183 дн. |
| Периодичность выплаты: |
2 в год |
| Текущий купон: |
16,25 USD (3,25%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
930,57 USD (93,06%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
930,57 USD (93,06%) |
| НКД: |
0,00 USD |
| Доходность текущая: |
3,49% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
5,72% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
6,28% год. |
| Доходность номинальная: |
6,13% год. |
| Доходность простая: |
6,32% год. |
| Дюрация: |
1 074 дн. (2,94 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
1 010 дн. (2,77 лет) |
| Выпуклость: |
10,58 |
| PVBP: |
-0,25 |
