ЯТЭК 001Р-04 (RU000A109NF7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЯТЭК 1P-4 |
| Наименование полное: | ЯТЭК 001Р-04 |
| ISIN: | RU000A109NF7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания" (ИНН 1435032049) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 30.09.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 17.09.2027 (463 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 500 000 шт. (1 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 25.05.2026 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 24.06.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,08 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,00 RUB (99,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 006,92 RUB (100,69%) |
| НКД: | 7,92 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,08% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,65% год. |
| Доходность номинальная: | 17,47% год. |
| Доходность простая: | 17,10% год. |
| Дюрация: | 416 дн. (1,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 351 дн. (0,96 лет) |
| Выпуклость: | 1,80 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 98,90 | 19,69% |
| 99,00 | 19,59% |
| 99,10 | 19,48% |
| 99,20 | 19,38% |
| 99,30 | 19,27% |
| 99,40 | 19,17% |
| 99,50 | 19,07% |
| 99,60 | 18,96% |
| 99,70 | 18,86% |
| 99,80 | 18,75% |
| 99,90 | 18,65% |
| 100,00 | 18,55% |
| 100,10 | 18,44% |
| 100,20 | 18,34% |
| 100,30 | 18,24% |
| 100,40 | 18,14% |
| 100,50 | 18,03% |
| 100,60 | 17,93% |
| 100,70 | 17,83% |
| 100,80 | 17,73% |
| 100,90 | 17,63% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.10.2024 | 1,18 (21,50%) | – | – |
| 2. | 01.11.2024 | 17,67 (21,50%) | – | – |
| 3. | 01.12.2024 | 19,21 (0,00%) | – | – |
| 4. | 31.12.2024 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 5. | 30.01.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 6. | 01.03.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 7. | 31.03.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 8. | 30.04.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 9. | 30.05.2025 | 19,32 (0,00%) | – | – |
| 10. | 29.06.2025 | 18,93 (0,00%) | – | – |
| 11. | 29.07.2025 | 18,49 (0,00%) | – | – |
| 12. | 28.08.2025 | 17,12 (0,00%) | – | – |
| 13. | 27.09.2025 | 16,68 (0,00%) | – | – |
| 14. | 27.10.2025 | 16,03 (0,00%) | – | – |
| 15. | 26.11.2025 | 15,70 (0,00%) | – | – |
| 16. | 26.12.2025 | 15,62 (0,00%) | – | – |
| 17. | 25.01.2026 | 15,23 (0,00%) | – | – |
| 18. | 24.02.2026 | 15,18 (0,00%) | – | – |
| 19. | 26.03.2026 | 14,79 (0,00%) | – | – |
| 20. | 25.04.2026 | 14,42 (0,00%) | – | – |
| 21. | 25.05.2026 | 14,08 (0,00%) | – | – |
| 22. | 24.06.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 24.07.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 23.08.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 22.09.2026 | не определен | – | – |
| 26. | 22.10.2026 | не определен | – | – |
| 27. | 21.11.2026 | не определен | – | – |
| 28. | 21.12.2026 | не определен | – | – |
| 29. | 20.01.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 19.02.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 21.03.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 20.04.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 20.05.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 19.06.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 19.07.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 18.08.2027 | не определен | – | – |
| 37. | 17.09.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
