РусГидро БО-002Р-13 (RU000A10F6U3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РусГид2Р13 |
| Наименование полное: | РусГидро БО-002Р-13 |
| ISIN: | RU000A10F6U3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро" (ИНН 2460066195) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 19.05.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.08.2029 (1147 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 55 000 000 шт. (55 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.05.2026 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 18.06.2026 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,03 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 18.06.2026 (7 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 999,00 RUB (99,90%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 008,99 RUB (100,90%) |
| НКД: | 9,99 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,11% год. |
| Доходность номинальная: | 16,11% год. |
| Доходность простая: | 15,74% год. |
| Дюрация: | 901 дн. (2,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 770 дн. (2,11 лет) |
| Выпуклость: | 7,00 |
| PVBP: | -0,21 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 23,17% год. |
| Доходность номинальная: | 21,39% год. |
| Доходность простая: | 20,88% год. |
| Дюрация: | 7 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 6 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,01 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 98,90 | 17,58% | 107,04% |
| 99,00 | 17,53% | 96,51% |
| 99,10 | 17,48% | 86,53% |
| 99,20 | 17,44% | 77,07% |
| 99,30 | 17,39% | 68,09% |
| 99,40 | 17,34% | 59,58% |
| 99,50 | 17,29% | 51,51% |
| 99,60 | 17,25% | 43,85% |
| 99,70 | 17,20% | 36,59% |
| 99,80 | 17,15% | 29,70% |
| 99,90 | 17,11% | 23,17% |
| 100,00 | 17,06% | 16,97% |
| 100,10 | 17,01% | 11,08% |
| 100,20 | 16,96% | 5,50% |
| 100,30 | 16,92% | 0,21% |
| 100,40 | 16,87% | -4,82% |
| 100,50 | 16,82% | -9,59% |
| 100,60 | 16,78% | -14,11% |
| 100,70 | 16,73% | -18,41% |
| 100,80 | 16,69% | -22,48% |
| 100,90 | 16,64% | -26,35% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 18.06.2026 | 13,03 (0,00%) | – | – |
| 2. | 18.07.2026 | не определен | – | – |
| 3. | 17.08.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 16.09.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 16.10.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 15.11.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 15.12.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 14.01.2027 | не определен | – | – |
| 9. | 13.02.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 15.03.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 14.04.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 14.05.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 13.06.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 13.07.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 12.08.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 11.09.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 11.10.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 10.11.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 10.12.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 09.01.2028 | не определен | – | – |
| 21. | 08.02.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 09.03.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 08.04.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 08.05.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 07.06.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 07.07.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 06.08.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 05.09.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 05.10.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 04.11.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 04.12.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 03.01.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 02.02.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 04.03.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 03.04.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 03.05.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 02.06.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 02.07.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 01.08.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
