| Общая информация |
| Наименование: |
КЛВЗ 1P05 |
| Наименование полное: |
КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-05 |
| ISIN: |
RU000A10FBR9 |
| Тип: |
Биржевая облигация |
| Эмитент: |
Общество с ограниченной ответственностью "КАЛУЖСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД КРИСТАЛЛ" (ИНН 4025447648) |
| Уровень листинга: |
3 |
| |
| Дата размещения: |
05.06.2026 |
| Дата оферты: |
– |
| Дата погашения: |
01.06.2029 (1084 дн.) |
| |
| Номинал: |
1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: |
1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: |
200 000 шт. (200 000 000,00 RUB) |
| |
| Купон |
| Дата начала купона: |
05.06.2026 (8 дн.) |
| Дата выплаты купона: |
04.09.2026 (83 дн.) |
| Длительность текущего купона: |
91 дн. |
| Периодичность выплаты: |
4 в год |
| Текущий купон: |
52,36 RUB (21,00%) |
| |
| Цена |
| Чистая цена (без учета НКД): |
1 002,90 RUB (100,29%) |
| Полная цена (с учетом НКД): |
1 009,23 RUB (100,92%) |
| НКД: |
6,33 RUB |
| Доходность текущая: |
20,94% год. |
| Доходность текущая модифицированная: |
20,84% год. |
| |
| Доходность к погашению |
| Доходность эффективная: |
22,44% год. |
| Доходность номинальная: |
20,76% год. |
| Доходность простая: |
18,03% год. |
| Дюрация: |
750 дн. (2,05 лет) |
| Дюрация модифицированная: |
612 дн. (1,68 лет) |
| Выпуклость: |
4,64 |
| PVBP: |
-0,17 |
