ИКС 5 ФИНАНС 003P-19 (RU000A10EL88)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ИКС5Фи3P19 |
| Наименование полное: | ИКС 5 ФИНАНС 003P-19 |
| ISIN: | RU000A10EL88 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ИКС 5 ФИНАНС" (ИНН 7715630469) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.04.2026 |
| Дата оферты: | 16.05.2028 (697 дн.) |
| Дата погашения: | 30.03.2036 (3572 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 20 000 000 шт. (20 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 22.05.2026 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 21.06.2026 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,90 RUB (0,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 21.06.2026 (2 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 010,70 RUB (101,07%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 011,13 RUB (101,11%) |
| НКД: | 0,43 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | -0,11% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 16,90% год. |
| Доходность номинальная: | 15,92% год. |
| Доходность простая: | 15,53% год. |
| Дюрация: | 1 821 дн. (4,99 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 558 дн. (4,27 лет) |
| Выпуклость: | 30,62 |
| PVBP: | -0,42 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 16,94% год. |
| Доходность номинальная: | 15,96% год. |
| Доходность простая: | 15,57% год. |
| Дюрация: | 596 дн. (1,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 509 дн. (1,40 лет) |
| Выпуклость: | 3,34 |
| PVBP: | -0,14 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 37,60% год. |
| Доходность номинальная: | 33,23% год. |
| Доходность простая: | 31,95% год. |
| Дюрация: | 2 дн. (0,01 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 дн. (0,00 лет) |
| Выпуклость: | 0,00 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 100,07 | 17,13% | 17,66% | 744,09% |
| 100,17 | 17,11% | 17,58% | 603,49% |
| 100,27 | 17,08% | 17,51% | 486,42% |
| 100,37 | 17,06% | 17,44% | 388,92% |
| 100,47 | 17,04% | 17,37% | 307,70% |
| 100,57 | 17,01% | 17,30% | 240,04% |
| 100,67 | 16,99% | 17,22% | 183,65% |
| 100,77 | 16,97% | 17,15% | 136,66% |
| 100,87 | 16,94% | 17,08% | 97,49% |
| 100,97 | 16,92% | 17,01% | 64,83% |
| 101,07 | 16,90% | 16,94% | 37,60% |
| 101,17 | 16,87% | 16,87% | 14,89% |
| 101,27 | 16,85% | 16,80% | -4,06% |
| 101,37 | 16,83% | 16,73% | -19,87% |
| 101,47 | 16,80% | 16,66% | -33,06% |
| 101,57 | 16,78% | 16,59% | -44,07% |
| 101,67 | 16,76% | 16,52% | -53,26% |
| 101,77 | 16,74% | 16,45% | -60,93% |
| 101,87 | 16,71% | 16,38% | 0,00% |
| 101,97 | 16,69% | 16,31% | 0,00% |
| 102,07 | 16,67% | 16,24% | 0,00% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 22.05.2026 | 13,03 (0,00%) | – | – |
| 2. | 21.06.2026 | 12,90 (0,00%) | – | – |
| 3. | 21.07.2026 | не определен | – | – |
| 4. | 20.08.2026 | не определен | – | – |
| 5. | 19.09.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 19.10.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 18.11.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 18.12.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 17.01.2027 | не определен | – | – |
| 10. | 16.02.2027 | не определен | – | – |
| 11. | 18.03.2027 | не определен | – | – |
| 12. | 17.04.2027 | не определен | – | – |
| 13. | 17.05.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 16.06.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 16.07.2027 | не определен | – | – |
| 16. | 15.08.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 14.09.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 14.10.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 13.11.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 13.12.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 12.01.2028 | не определен | – | – |
| 22. | 11.02.2028 | не определен | – | – |
| 23. | 12.03.2028 | не определен | – | – |
| 24. | 11.04.2028 | не определен | – | – |
| 25. | 11.05.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 16.05.2028 | – | – | 04.05.2028 – 11.05.2028 |
| 27. | 10.06.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 10.07.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 09.08.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 08.09.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 08.10.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 07.11.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 07.12.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 06.01.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 05.02.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 07.03.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 06.04.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 06.05.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 05.06.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 05.07.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 04.08.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 03.09.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 03.10.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 02.11.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 02.12.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 01.01.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 31.01.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 02.03.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 01.04.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 01.05.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 31.05.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 30.06.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 30.07.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 29.08.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 28.09.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 28.10.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 27.11.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 27.12.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 26.01.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 25.02.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 27.03.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 26.04.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 26.05.2031 | не определен | – | – |
| 64. | 25.06.2031 | не определен | – | – |
| 65. | 25.07.2031 | не определен | – | – |
| 66. | 24.08.2031 | не определен | – | – |
| 67. | 23.09.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 23.10.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 22.11.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 22.12.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 21.01.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 20.02.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 21.03.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 20.04.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 20.05.2032 | не определен | – | – |
| 76. | 19.06.2032 | не определен | – | – |
| 77. | 19.07.2032 | не определен | – | – |
| 78. | 18.08.2032 | не определен | – | – |
| 79. | 17.09.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 17.10.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 16.11.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 16.12.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 15.01.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 14.02.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 16.03.2033 | не определен | – | – |
| 86. | 15.04.2033 | не определен | – | – |
| 87. | 15.05.2033 | не определен | – | – |
| 88. | 14.06.2033 | не определен | – | – |
| 89. | 14.07.2033 | не определен | – | – |
| 90. | 13.08.2033 | не определен | – | – |
| 91. | 12.09.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 12.10.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 11.11.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 11.12.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 10.01.2034 | не определен | – | – |
| 96. | 09.02.2034 | не определен | – | – |
| 97. | 11.03.2034 | не определен | – | – |
| 98. | 10.04.2034 | не определен | – | – |
| 99. | 10.05.2034 | не определен | – | – |
| 100. | 09.06.2034 | не определен | – | – |
| 101. | 09.07.2034 | не определен | – | – |
| 102. | 08.08.2034 | не определен | – | – |
| 103. | 07.09.2034 | не определен | – | – |
| 104. | 07.10.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 06.11.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 06.12.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 05.01.2035 | не определен | – | – |
| 108. | 04.02.2035 | не определен | – | – |
| 109. | 06.03.2035 | не определен | – | – |
| 110. | 05.04.2035 | не определен | – | – |
| 111. | 05.05.2035 | не определен | – | – |
| 112. | 04.06.2035 | не определен | – | – |
| 113. | 04.07.2035 | не определен | – | – |
| 114. | 03.08.2035 | не определен | – | – |
| 115. | 02.09.2035 | не определен | – | – |
| 116. | 02.10.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 01.11.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 01.12.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 31.12.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 30.01.2036 | не определен | – | – |
| 121. | 29.02.2036 | не определен | – | – |
| 122. | 30.03.2036 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
