МФК ПСБ Финанс 002P-02 (RU000A10E4G8)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПСБ Фин2P2 |
| Наименование полное: | МФК ПСБ Финанс 002P-02 |
| ISIN: | RU000A10E4G8 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания "ПСБ Финанс" (ИНН 7730634468) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 20.01.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.01.2029 (930 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 19.06.2026 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.07.2026 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 13,56 RUB (16,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 19.07.2026 (30 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 004,30 RUB (100,43%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 005,66 RUB (100,57%) |
| НКД: | 1,36 RUB |
| Доходность текущая: | 16,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,26% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 29,51% год. |
| Доходность номинальная: | 26,71% год. |
| Доходность простая: | 16,18% год. |
| Дюрация: | 463 дн. (1,27 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 358 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 2,02 |
| PVBP: | -0,10 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 9,99% год. |
| Доходность номинальная: | 9,63% год. |
| Доходность простая: | 9,56% год. |
| Дюрация: | 30 дн. (0,08 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 27 дн. (0,07 лет) |
| Выпуклость: | 0,07 |
| PVBP: | -0,01 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,43 | 30,53% | 24,21% |
| 99,53 | 30,43% | 22,70% |
| 99,63 | 30,33% | 21,21% |
| 99,73 | 30,22% | 19,74% |
| 99,83 | 30,12% | 18,29% |
| 99,93 | 30,02% | 16,86% |
| 100,03 | 29,91% | 15,45% |
| 100,13 | 29,81% | 14,06% |
| 100,23 | 29,71% | 12,68% |
| 100,33 | 29,61% | 11,33% |
| 100,43 | 29,51% | 9,99% |
| 100,53 | 29,41% | 8,67% |
| 100,63 | 29,30% | 7,36% |
| 100,73 | 29,20% | 6,07% |
| 100,83 | 29,10% | 4,80% |
| 100,93 | 29,00% | 3,55% |
| 101,03 | 28,90% | 2,31% |
| 101,13 | 28,80% | 1,09% |
| 101,23 | 28,70% | -0,12% |
| 101,33 | 28,60% | -1,31% |
| 101,43 | 28,50% | -2,49% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 19.02.2026 | 14,79 (18,00%) | – | – |
| 2. | 21.03.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 3. | 20.04.2026 | 14,38 (17,50%) | – | – |
| 4. | 20.05.2026 | 13,97 (17,00%) | – | – |
| 5. | 19.06.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 6. | 19.07.2026 | 13,56 (16,50%) | – | – |
| 7. | 18.08.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 17.09.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 17.10.2026 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 10. | 16.11.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 16.12.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 15.01.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 13. | 14.02.2027 | не определен | – | – |
| 14. | 16.03.2027 | не определен | – | – |
| 15. | 15.04.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 16. | 15.05.2027 | не определен | – | – |
| 17. | 14.06.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 14.07.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 19. | 13.08.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 12.09.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 12.10.2027 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 22. | 11.11.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 11.12.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 10.01.2028 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 25. | 09.02.2028 | не определен | – | – |
| 26. | 10.03.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 09.04.2028 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 28. | 09.05.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 08.06.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 08.07.2028 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 31. | 07.08.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 06.09.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 06.10.2028 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
| 34. | 05.11.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 05.12.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 04.01.2029 | не определен | 100,00 (10,00%) | – |
