Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-04 (RU000A10CC99)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | МБЭС 2P-04 |
| Наименование полное: | Межд.Банк Эк.Сотруд. 002P-04 |
| ISIN: | RU000A10CC99 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Международный Банк Экономического Сотрудничества (ИНН 9909152102) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.08.2025 |
| Дата оферты: | 29.07.2028 (953 дн.) |
| Дата погашения: | 23.06.2035 (3473 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 6 000 000 шт. (6 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 12.12.2025 (7 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.01.2026 (23 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,04 RUB (14,65%) |
| Дата последнего известного купона: | 29.07.2028 (953 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 994,10 RUB (99,41%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 998,11 RUB (99,81%) |
| НКД: | 4,01 RUB |
| Доходность текущая: | 14,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,80% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,78% год. |
| Доходность номинальная: | 14,92% год. |
| Доходность простая: | 14,73% год. |
| Дюрация: | 1 882 дн. (5,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 625 дн. (4,45 лет) |
| Выпуклость: | 32,22 |
| PVBP: | -0,43 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,92% год. |
| Доходность номинальная: | 15,05% год. |
| Доходность простая: | 14,86% год. |
| Дюрация: | 795 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 686 дн. (1,88 лет) |
| Выпуклость: | 5,58 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,92% год. |
| Доходность номинальная: | 15,05% год. |
| Доходность простая: | 14,86% год. |
| Дюрация: | 795 дн. (2,18 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 686 дн. (1,88 лет) |
| Выпуклость: | 5,58 |
| PVBP: | -0,18 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,41 | 16,01% | 16,46% | 16,46% |
| 98,51 | 15,98% | 16,41% | 16,41% |
| 98,61 | 15,96% | 16,35% | 16,35% |
| 98,71 | 15,94% | 16,30% | 16,30% |
| 98,81 | 15,92% | 16,25% | 16,25% |
| 98,91 | 15,89% | 16,19% | 16,19% |
| 99,01 | 15,87% | 16,14% | 16,14% |
| 99,11 | 15,85% | 16,08% | 16,08% |
| 99,21 | 15,82% | 16,03% | 16,03% |
| 99,31 | 15,80% | 15,98% | 15,98% |
| 99,41 | 15,78% | 15,92% | 15,92% |
| 99,51 | 15,76% | 15,87% | 15,87% |
| 99,61 | 15,73% | 15,82% | 15,82% |
| 99,71 | 15,71% | 15,76% | 15,76% |
| 99,81 | 15,69% | 15,71% | 15,71% |
| 99,91 | 15,67% | 15,66% | 15,66% |
| 100,01 | 15,65% | 15,61% | 15,61% |
| 100,11 | 15,62% | 15,55% | 15,55% |
| 100,21 | 15,60% | 15,50% | 15,50% |
| 100,31 | 15,58% | 15,45% | 15,45% |
| 100,41 | 15,56% | 15,39% | 15,39% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2025 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 2. | 13.10.2025 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 3. | 12.11.2025 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 4. | 12.12.2025 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 5. | 11.01.2026 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 6. | 10.02.2026 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 7. | 12.03.2026 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 8. | 11.04.2026 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 9. | 11.05.2026 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 10. | 10.06.2026 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 11. | 10.07.2026 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 12. | 09.08.2026 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 13. | 08.09.2026 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 14. | 08.10.2026 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 15. | 07.11.2026 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 16. | 07.12.2026 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 17. | 06.01.2027 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 18. | 05.02.2027 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 19. | 07.03.2027 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 20. | 06.04.2027 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 21. | 06.05.2027 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 22. | 05.06.2027 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 23. | 05.07.2027 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 24. | 04.08.2027 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 25. | 03.09.2027 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 26. | 03.10.2027 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 27. | 02.11.2027 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 28. | 02.12.2027 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 29. | 01.01.2028 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 30. | 31.01.2028 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 31. | 01.03.2028 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 32. | 31.03.2028 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 33. | 30.04.2028 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 34. | 30.05.2028 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 35. | 29.06.2028 | 12,04 (14,65%) | – | – |
| 36. | 29.07.2028 | 12,04 (14,65%) | – | Оферта |
| 37. | 02.08.2028 | – | – | Оферта |
| 38. | 28.08.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 27.09.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 27.10.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 26.11.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 26.12.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 25.01.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 24.02.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 26.03.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 25.04.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 25.05.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 24.06.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 24.07.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 23.08.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 22.09.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 22.10.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 21.11.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 21.12.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 20.01.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 19.02.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 21.03.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 20.04.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 20.05.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 19.06.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 19.07.2030 | не определен | – | – |
| 62. | 18.08.2030 | не определен | – | – |
| 63. | 17.09.2030 | не определен | – | – |
| 64. | 17.10.2030 | не определен | – | – |
| 65. | 16.11.2030 | не определен | – | – |
| 66. | 16.12.2030 | не определен | – | – |
| 67. | 15.01.2031 | не определен | – | – |
| 68. | 14.02.2031 | не определен | – | – |
| 69. | 16.03.2031 | не определен | – | – |
| 70. | 15.04.2031 | не определен | – | – |
| 71. | 15.05.2031 | не определен | – | – |
| 72. | 14.06.2031 | не определен | – | – |
| 73. | 14.07.2031 | не определен | – | – |
| 74. | 13.08.2031 | не определен | – | – |
| 75. | 12.09.2031 | не определен | – | – |
| 76. | 12.10.2031 | не определен | – | – |
| 77. | 11.11.2031 | не определен | – | – |
| 78. | 11.12.2031 | не определен | – | – |
| 79. | 10.01.2032 | не определен | – | – |
| 80. | 09.02.2032 | не определен | – | – |
| 81. | 10.03.2032 | не определен | – | – |
| 82. | 09.04.2032 | не определен | – | – |
| 83. | 09.05.2032 | не определен | – | – |
| 84. | 08.06.2032 | не определен | – | – |
| 85. | 08.07.2032 | не определен | – | – |
| 86. | 07.08.2032 | не определен | – | – |
| 87. | 06.09.2032 | не определен | – | – |
| 88. | 06.10.2032 | не определен | – | – |
| 89. | 05.11.2032 | не определен | – | – |
| 90. | 05.12.2032 | не определен | – | – |
| 91. | 04.01.2033 | не определен | – | – |
| 92. | 03.02.2033 | не определен | – | – |
| 93. | 05.03.2033 | не определен | – | – |
| 94. | 04.04.2033 | не определен | – | – |
| 95. | 04.05.2033 | не определен | – | – |
| 96. | 03.06.2033 | не определен | – | – |
| 97. | 03.07.2033 | не определен | – | – |
| 98. | 02.08.2033 | не определен | – | – |
| 99. | 01.09.2033 | не определен | – | – |
| 100. | 01.10.2033 | не определен | – | – |
| 101. | 31.10.2033 | не определен | – | – |
| 102. | 30.11.2033 | не определен | – | – |
| 103. | 30.12.2033 | не определен | – | – |
| 104. | 29.01.2034 | не определен | – | – |
| 105. | 28.02.2034 | не определен | – | – |
| 106. | 30.03.2034 | не определен | – | – |
| 107. | 29.04.2034 | не определен | – | – |
| 108. | 29.05.2034 | не определен | – | – |
| 109. | 28.06.2034 | не определен | – | – |
| 110. | 28.07.2034 | не определен | – | – |
| 111. | 27.08.2034 | не определен | – | – |
| 112. | 26.09.2034 | не определен | – | – |
| 113. | 26.10.2034 | не определен | – | – |
| 114. | 25.11.2034 | не определен | – | – |
| 115. | 25.12.2034 | не определен | – | – |
| 116. | 24.01.2035 | не определен | – | – |
| 117. | 23.02.2035 | не определен | – | – |
| 118. | 25.03.2035 | не определен | – | – |
| 119. | 24.04.2035 | не определен | – | – |
| 120. | 24.05.2035 | не определен | – | – |
| 121. | 23.06.2035 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
