Кокс ПАО 001P-06 (RU000A10CRB6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Кокс01Р6 |
| Наименование полное: | Кокс ПАО 001P-06 |
| ISIN: | RU000A10CRB6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Кокс" (ИНН 4205001274) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 16.09.2025 |
| Дата оферты: | 09.09.2027 (695 дн.) |
| Дата погашения: | 31.08.2028 (1052 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 800 000 шт. (800 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 16.09.2025 (28 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.10.2025 (2 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 16,85 RUB (20,50%) |
| Дата последнего известного купона: | 06.09.2027 (692 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 997,30 RUB (99,73%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,59 RUB (101,36%) |
| НКД: | 16,29 RUB |
| Доходность текущая: | 20,56% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 20,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 22,66% год. |
| Доходность номинальная: | 20,96% год. |
| Доходность простая: | 20,30% год. |
| Дюрация: | 790 дн. (2,16 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 644 дн. (1,76 лет) |
| Выпуклость: | 5,18 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 22,71% год. |
| Доходность номинальная: | 21,00% год. |
| Доходность простая: | 20,34% год. |
| Дюрация: | 570 дн. (1,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 464 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,88 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 22,71% год. |
| Доходность номинальная: | 21,00% год. |
| Доходность простая: | 20,34% год. |
| Дюрация: | 570 дн. (1,56 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 464 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,88 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 98,73 | 23,23% | 23,49% | 23,49% |
| 98,83 | 23,17% | 23,41% | 23,41% |
| 98,93 | 23,11% | 23,33% | 23,33% |
| 99,03 | 23,06% | 23,25% | 23,25% |
| 99,13 | 23,00% | 23,18% | 23,18% |
| 99,23 | 22,94% | 23,10% | 23,10% |
| 99,33 | 22,89% | 23,02% | 23,02% |
| 99,43 | 22,83% | 22,94% | 22,94% |
| 99,53 | 22,77% | 22,86% | 22,86% |
| 99,63 | 22,72% | 22,79% | 22,79% |
| 99,73 | 22,66% | 22,71% | 22,71% |
| 99,83 | 22,61% | 22,63% | 22,63% |
| 99,93 | 22,55% | 22,55% | 22,55% |
| 100,03 | 22,50% | 22,48% | 22,48% |
| 100,13 | 22,44% | 22,40% | 22,40% |
| 100,23 | 22,38% | 22,32% | 22,32% |
| 100,33 | 22,33% | 22,25% | 22,25% |
| 100,43 | 22,27% | 22,17% | 22,17% |
| 100,53 | 22,22% | 22,09% | 22,09% |
| 100,63 | 22,16% | 22,02% | 22,02% |
| 100,73 | 22,11% | 21,94% | 21,94% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.10.2025 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 2. | 15.11.2025 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 3. | 15.12.2025 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 4. | 14.01.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 5. | 13.02.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 6. | 15.03.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 7. | 14.04.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 8. | 14.05.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 9. | 13.06.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 10. | 13.07.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 11. | 12.08.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 12. | 11.09.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 13. | 11.10.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 14. | 10.11.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 15. | 10.12.2026 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 16. | 09.01.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 17. | 08.02.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 18. | 10.03.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 19. | 09.04.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 20. | 09.05.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 21. | 08.06.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 22. | 08.07.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 23. | 07.08.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 24. | 06.09.2027 | 16,85 (20,50%) | – | – |
| 25. | 09.09.2027 | – | – | 31.08.2027 – 06.09.2027 |
| 26. | 06.10.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 05.11.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 05.12.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 04.01.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 03.02.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 04.03.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 03.04.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 03.05.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 02.06.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 02.07.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 01.08.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 31.08.2028 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
