ДОМ.РФ ПАО 002P-05 (RU000A109U97)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ДОМ 2P5 |
| Наименование полное: | ДОМ.РФ ПАО 002P-05 |
| ISIN: | RU000A109U97 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ" (ИНН 7729355614) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 22.10.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 18.10.2026 (127 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 101 000 000 шт. (101 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.05.2026 (23 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.06.2026 (7 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 12,95 RUB (15,75%) |
| Дата последнего известного купона: | 20.06.2026 (7 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,70 RUB (100,27%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,92 RUB (101,39%) |
| НКД: | 11,22 RUB |
| Доходность текущая: | 15,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 14,93% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,58% год. |
| Доходность номинальная: | 14,75% год. |
| Доходность простая: | 14,41% год. |
| Дюрация: | 123 дн. (0,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 107 дн. (0,29 лет) |
| Выпуклость: | 0,34 |
| PVBP: | -0,03 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | -4,87% год. |
| Доходность номинальная: | -4,96% год. |
| Доходность простая: | -4,99% год. |
| Дюрация: | 7 дн. (0,02 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 7 дн. (0,02 лет) |
| Выпуклость: | 0,02 |
| PVBP: | 0,00 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,27 | 19,03% | 59,51% |
| 99,37 | 18,68% | 51,44% |
| 99,47 | 18,33% | 43,78% |
| 99,57 | 17,98% | 36,52% |
| 99,67 | 17,63% | 29,64% |
| 99,77 | 17,29% | 23,10% |
| 99,87 | 16,94% | 16,91% |
| 99,97 | 16,60% | 11,03% |
| 100,07 | 16,26% | 5,45% |
| 100,17 | 15,92% | 0,15% |
| 100,27 | 15,58% | -4,87% |
| 100,37 | 15,25% | -9,63% |
| 100,47 | 14,91% | -14,16% |
| 100,57 | 14,58% | -18,45% |
| 100,67 | 14,24% | -22,52% |
| 100,77 | 13,91% | -26,39% |
| 100,87 | 13,58% | -30,06% |
| 100,97 | 13,25% | -33,55% |
| 101,07 | 12,92% | -36,85% |
| 101,17 | 12,60% | -39,99% |
| 101,27 | 12,27% | -42,97% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 30.10.2024 | 4,44 (20,25%) | – | – |
| 2. | 27.11.2024 | 17,07 (22,25%) | – | – |
| 3. | 27.12.2024 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 4. | 26.01.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 5. | 25.02.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 6. | 27.03.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 7. | 26.04.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 8. | 26.05.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 9. | 25.06.2025 | 18,29 (22,25%) | – | – |
| 10. | 25.07.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 11. | 24.08.2025 | 17,47 (21,25%) | – | – |
| 12. | 23.09.2025 | 15,82 (19,25%) | – | – |
| 13. | 23.10.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 14. | 22.11.2025 | 15,00 (18,25%) | – | – |
| 15. | 22.12.2025 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 16. | 21.01.2026 | 14,59 (17,75%) | – | – |
| 17. | 20.02.2026 | 14,18 (17,25%) | – | – |
| 18. | 22.03.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 19. | 21.04.2026 | 13,77 (16,75%) | – | – |
| 20. | 21.05.2026 | 13,36 (16,25%) | – | – |
| 21. | 20.06.2026 | 12,95 (15,75%) | – | – |
| 22. | 20.07.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 19.08.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 18.09.2026 | не определен | – | – |
| 25. | 18.10.2026 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
