Газпром капитал БО-003Р-14 (RU000A10BPP2)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГазКап3P14 |
| Наименование полное: | Газпром капитал БО-003Р-14 |
| ISIN: | RU000A10BPP2 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" (ИНН 7726588547) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 29.05.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 08.05.2029 (1437 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 USD |
| Объем эмиссии: | 400 000 шт. (400 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.05.2025 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2025 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 5,96 USD (7,25%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 014,00 USD (101,40%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 091,83 USD (109,18%) |
| НКД: | 77,83 USD |
| Доходность текущая: | 7,15% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 6,79% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 4,81% год. |
| Доходность номинальная: | 4,73% год. |
| Доходность простая: | 4,52% год. |
| Дюрация: | 1 263 дн. (3,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 205 дн. (3,30 лет) |
| Выпуклость: | 14,99 |
| PVBP: | -0,35 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,40 | 5,09% |
| 100,50 | 5,06% |
| 100,60 | 5,03% |
| 100,70 | 5,01% |
| 100,80 | 4,98% |
| 100,90 | 4,95% |
| 101,00 | 4,92% |
| 101,10 | 4,89% |
| 101,20 | 4,87% |
| 101,30 | 4,84% |
| 101,40 | 4,81% |
| 101,50 | 4,78% |
| 101,60 | 4,76% |
| 101,70 | 4,73% |
| 101,80 | 4,70% |
| 101,90 | 4,67% |
| 102,00 | 4,65% |
| 102,10 | 4,62% |
| 102,20 | 4,59% |
| 102,30 | 4,56% |
| 102,40 | 4,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.06.2025 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 2. | 28.07.2025 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 3. | 27.08.2025 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 4. | 26.09.2025 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 5. | 26.10.2025 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 6. | 25.11.2025 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 7. | 25.12.2025 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 8. | 24.01.2026 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 9. | 23.02.2026 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 10. | 25.03.2026 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 11. | 24.04.2026 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 12. | 24.05.2026 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 13. | 23.06.2026 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 14. | 23.07.2026 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 15. | 22.08.2026 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 16. | 21.09.2026 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 17. | 21.10.2026 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 18. | 20.11.2026 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 19. | 20.12.2026 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 20. | 19.01.2027 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 21. | 18.02.2027 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 22. | 20.03.2027 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 23. | 19.04.2027 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 24. | 19.05.2027 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 25. | 18.06.2027 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 26. | 18.07.2027 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 27. | 17.08.2027 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 28. | 16.09.2027 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 29. | 16.10.2027 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 30. | 15.11.2027 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 31. | 15.12.2027 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 32. | 14.01.2028 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 33. | 13.02.2028 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 34. | 14.03.2028 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 35. | 13.04.2028 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 36. | 13.05.2028 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 37. | 12.06.2028 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 38. | 12.07.2028 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 39. | 11.08.2028 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 40. | 10.09.2028 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 41. | 10.10.2028 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 42. | 09.11.2028 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 43. | 09.12.2028 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 44. | 08.01.2029 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 45. | 07.02.2029 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 46. | 09.03.2029 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 47. | 08.04.2029 | 5,96 (7,25%) | – | – |
| 48. | 08.05.2029 | 5,96 (7,25%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
