Новые технологии 001Р-02 (RU000A10AHE5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НовТех1Р2 |
| Наименование полное: | Новые технологии 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10AHE5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ИНН 1652009537) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.12.2026 (186 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 150 000 шт. (1 150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 20.05.2026 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 19.06.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,60 RUB (27,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 067,80 RUB (106,78%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 088,14 RUB (108,81%) |
| НКД: | 20,34 RUB |
| Доходность текущая: | 25,75% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 12,45% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,03% год. |
| Доходность номинальная: | 13,35% год. |
| Доходность простая: | 12,63% год. |
| Дюрация: | 173 дн. (0,47 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 152 дн. (0,42 лет) |
| Выпуклость: | 0,55 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 105,78 | 16,27% |
| 105,88 | 16,05% |
| 105,98 | 15,82% |
| 106,08 | 15,59% |
| 106,18 | 15,37% |
| 106,28 | 15,14% |
| 106,38 | 14,92% |
| 106,48 | 14,70% |
| 106,58 | 14,48% |
| 106,68 | 14,25% |
| 106,78 | 14,03% |
| 106,88 | 13,81% |
| 106,98 | 13,59% |
| 107,08 | 13,37% |
| 107,18 | 13,15% |
| 107,28 | 12,94% |
| 107,38 | 12,72% |
| 107,48 | 12,50% |
| 107,58 | 12,29% |
| 107,68 | 12,07% |
| 107,78 | 11,86% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 2. | 24.02.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 3. | 26.03.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 4. | 25.04.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 5. | 25.05.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 6. | 24.06.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 7. | 24.07.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 8. | 23.08.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 9. | 22.09.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 10. | 22.10.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 11. | 21.11.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 12. | 21.12.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 13. | 20.01.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 14. | 19.02.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 15. | 21.03.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 16. | 20.04.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 17. | 20.05.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 18. | 19.06.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 19. | 19.07.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 20. | 18.08.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 21. | 17.09.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 22. | 17.10.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 23. | 16.11.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 24. | 16.12.2026 | 22,60 (27,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
