Новые технологии 001Р-02 (RU000A10AHE5)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | НовТех1Р2 |
| Наименование полное: | Новые технологии 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10AHE5 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Новые технологии" (ИНН 1652009537) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 26.12.2024 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.12.2026 (256 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 150 000 шт. (1 150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 21.03.2026 (14 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 20.04.2026 (16 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 22,60 RUB (27,50%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 081,50 RUB (108,15%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 094,31 RUB (109,43%) |
| НКД: | 12,81 RUB |
| Доходность текущая: | 25,43% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,81% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 15,90% год. |
| Доходность номинальная: | 15,03% год. |
| Доходность простая: | 14,21% год. |
| Дюрация: | 234 дн. (0,64 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 202 дн. (0,55 лет) |
| Выпуклость: | 0,80 |
| PVBP: | -0,06 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 107,15 | 17,57% |
| 107,25 | 17,40% |
| 107,35 | 17,23% |
| 107,45 | 17,06% |
| 107,55 | 16,89% |
| 107,65 | 16,73% |
| 107,75 | 16,56% |
| 107,85 | 16,39% |
| 107,95 | 16,23% |
| 108,05 | 16,06% |
| 108,15 | 15,90% |
| 108,25 | 15,73% |
| 108,35 | 15,57% |
| 108,45 | 15,40% |
| 108,55 | 15,24% |
| 108,65 | 15,08% |
| 108,75 | 14,92% |
| 108,85 | 14,75% |
| 108,95 | 14,59% |
| 109,05 | 14,43% |
| 109,15 | 14,27% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 25.01.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 2. | 24.02.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 3. | 26.03.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 4. | 25.04.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 5. | 25.05.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 6. | 24.06.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 7. | 24.07.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 8. | 23.08.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 9. | 22.09.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 10. | 22.10.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 11. | 21.11.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 12. | 21.12.2025 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 13. | 20.01.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 14. | 19.02.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 15. | 21.03.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 16. | 20.04.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 17. | 20.05.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 18. | 19.06.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 19. | 19.07.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 20. | 18.08.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 21. | 17.09.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 22. | 17.10.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 23. | 16.11.2026 | 22,60 (27,50%) | – | – |
| 24. | 16.12.2026 | 22,60 (27,50%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
