Группа ЛСР ПАО БО 001Р-10 (RU000A10B0B0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ЛСР БО1Р10 |
| Наименование полное: | Группа ЛСР ПАО БО 001Р-10 |
| ISIN: | RU000A10B0B0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Группа ЛСР" (ИНН 7838360491) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 05.03.2025 |
| Дата оферты: | 27.08.2026 (75 дн.) |
| Дата погашения: | 07.02.2030 (1335 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 4 000 000 шт. (4 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.05.2026 (15 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.06.2026 (15 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 27.08.2026 (75 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 022,00 RUB (102,20%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 033,84 RUB (103,38%) |
| НКД: | 11,84 RUB |
| Доходность текущая: | 23,48% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 22,88% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 25,62% год. |
| Доходность номинальная: | 23,48% год. |
| Доходность простая: | 22,59% год. |
| Дюрация: | 898 дн. (2,46 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 715 дн. (1,96 лет) |
| Выпуклость: | 6,45 |
| PVBP: | -0,20 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 12,82% год. |
| Доходность номинальная: | 12,24% год. |
| Доходность простая: | 11,93% год. |
| Дюрация: | 73 дн. (0,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 65 дн. (0,18 лет) |
| Выпуклость: | 0,19 |
| PVBP: | -0,02 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 12,82% год. |
| Доходность номинальная: | 12,24% год. |
| Доходность простая: | 11,93% год. |
| Дюрация: | 73 дн. (0,20 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 65 дн. (0,18 лет) |
| Выпуклость: | 0,19 |
| PVBP: | -0,02 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 101,20 | 26,12% | 18,41% | 18,41% |
| 101,30 | 26,07% | 17,84% | 17,84% |
| 101,40 | 26,02% | 17,27% | 17,27% |
| 101,50 | 25,97% | 16,70% | 16,70% |
| 101,60 | 25,92% | 16,14% | 16,14% |
| 101,70 | 25,87% | 15,58% | 15,58% |
| 101,80 | 25,82% | 15,02% | 15,02% |
| 101,90 | 25,77% | 14,46% | 14,46% |
| 102,00 | 25,72% | 13,91% | 13,91% |
| 102,10 | 25,67% | 13,36% | 13,36% |
| 102,20 | 25,62% | 12,82% | 12,82% |
| 102,30 | 25,57% | 12,28% | 12,28% |
| 102,40 | 25,53% | 11,74% | 11,74% |
| 102,50 | 25,48% | 11,20% | 11,20% |
| 102,60 | 25,43% | 10,67% | 10,67% |
| 102,70 | 25,38% | 10,14% | 10,14% |
| 102,80 | 25,33% | 9,61% | 9,61% |
| 102,90 | 25,28% | 9,09% | 9,09% |
| 103,00 | 25,23% | 8,57% | 8,57% |
| 103,10 | 25,18% | 8,05% | 8,05% |
| 103,20 | 25,13% | 7,54% | 7,54% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.04.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 04.05.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 03.06.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 03.07.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 02.08.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 01.09.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 01.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 31.10.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 30.11.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 30.12.2025 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 29.01.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 28.02.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 30.03.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 29.04.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 29.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 28.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 28.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 27.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | Оферта |
| 19. | 01.09.2026 | – | – | Оферта |
| 20. | 26.09.2026 | не определен | – | – |
| 21. | 26.10.2026 | не определен | – | – |
| 22. | 25.11.2026 | не определен | – | – |
| 23. | 25.12.2026 | не определен | – | – |
| 24. | 24.01.2027 | не определен | – | – |
| 25. | 23.02.2027 | не определен | – | – |
| 26. | 25.03.2027 | не определен | – | – |
| 27. | 24.04.2027 | не определен | – | – |
| 28. | 24.05.2027 | не определен | – | – |
| 29. | 23.06.2027 | не определен | – | – |
| 30. | 23.07.2027 | не определен | – | – |
| 31. | 22.08.2027 | не определен | – | – |
| 32. | 21.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 21.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 20.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 20.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 19.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 18.02.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 19.03.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 18.04.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 18.05.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 17.06.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 17.07.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 16.08.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 15.09.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 15.10.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 14.11.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 14.12.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 13.01.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 12.02.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 14.03.2029 | не определен | – | – |
| 51. | 13.04.2029 | не определен | – | – |
| 52. | 13.05.2029 | не определен | – | – |
| 53. | 12.06.2029 | не определен | – | – |
| 54. | 12.07.2029 | не определен | – | – |
| 55. | 11.08.2029 | не определен | – | – |
| 56. | 10.09.2029 | не определен | – | – |
| 57. | 10.10.2029 | не определен | – | – |
| 58. | 09.11.2029 | не определен | – | – |
| 59. | 09.12.2029 | не определен | – | – |
| 60. | 08.01.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 07.02.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
