ЛК АдвансТрак 001Р-03 (RU000A10EXU0)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АдвТрак1Р3 |
| Наименование полное: | ЛК АдвансТрак 001Р-03 |
| ISIN: | RU000A10EXU0 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ЛК АдвансТрак" (ИНН 7720932458) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 23.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.03.2031 (1770 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 500 000 шт. (500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 23.05.2026 (0 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 22.06.2026 (30 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 19,73 RUB (24,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 012,20 RUB (101,22%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 014,17 RUB (101,42%) |
| НКД: | 1,97 RUB |
| Доходность текущая: | 23,71% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 23,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 26,16% год. |
| Доходность номинальная: | 23,92% год. |
| Доходность простая: | 19,57% год. |
| Дюрация: | 961 дн. (2,63 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 762 дн. (2,09 лет) |
| Выпуклость: | 7,36 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 100,22 | 26,63% |
| 100,32 | 26,58% |
| 100,42 | 26,54% |
| 100,52 | 26,49% |
| 100,62 | 26,44% |
| 100,72 | 26,39% |
| 100,82 | 26,35% |
| 100,92 | 26,30% |
| 101,02 | 26,25% |
| 101,12 | 26,20% |
| 101,22 | 26,16% |
| 101,32 | 26,11% |
| 101,42 | 26,06% |
| 101,52 | 26,02% |
| 101,62 | 25,97% |
| 101,72 | 25,92% |
| 101,82 | 25,87% |
| 101,92 | 25,83% |
| 102,02 | 25,78% |
| 102,12 | 25,73% |
| 102,22 | 25,69% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 23.05.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 2. | 22.06.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 3. | 22.07.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 4. | 21.08.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 5. | 20.09.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 6. | 20.10.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 7. | 19.11.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 8. | 19.12.2026 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 9. | 18.01.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 10. | 17.02.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 11. | 19.03.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 12. | 18.04.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 13. | 18.05.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 14. | 17.06.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 15. | 17.07.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 16. | 16.08.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 17. | 15.09.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 18. | 15.10.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 19. | 14.11.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 20. | 14.12.2027 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 21. | 13.01.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 22. | 12.02.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 23. | 13.03.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 24. | 12.04.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 25. | 12.05.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 26. | 11.06.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 27. | 11.07.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 28. | 10.08.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 29. | 09.09.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 30. | 09.10.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 31. | 08.11.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 32. | 08.12.2028 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 33. | 07.01.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 34. | 06.02.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 35. | 08.03.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 36. | 07.04.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 37. | 07.05.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 38. | 06.06.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 39. | 06.07.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 40. | 05.08.2029 | 19,73 (24,00%) | – | – |
| 41. | 04.09.2029 | 19,73 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 42. | 04.10.2029 | 18,74 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 43. | 03.11.2029 | 17,75 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 44. | 03.12.2029 | 16,77 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 45. | 02.01.2030 | 15,78 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 46. | 01.02.2030 | 14,79 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 47. | 03.03.2030 | 13,81 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 48. | 02.04.2030 | 12,82 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 49. | 02.05.2030 | 11,84 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 50. | 01.06.2030 | 10,85 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 51. | 01.07.2030 | 9,86 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 52. | 31.07.2030 | 8,88 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 53. | 30.08.2030 | 7,89 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 54. | 29.09.2030 | 6,90 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 55. | 29.10.2030 | 5,92 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 56. | 28.11.2030 | 4,93 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 57. | 28.12.2030 | 3,95 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 58. | 27.01.2031 | 2,96 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 59. | 26.02.2031 | 1,97 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
| 60. | 28.03.2031 | 0,99 (24,00%) | 50,00 (5,00%) | – |
