ФосАгро БО-02-06 (RU000A10ER66)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ФосАгро2П6 |
| Наименование полное: | ФосАгро БО-02-06 |
| ISIN: | RU000A10ER66 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "ФосАгро" (ИНН 7736216869) |
| Уровень листинга: | 1 |
| Дата размещения: | 02.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 16.04.2029 (1061 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 70 000 000 шт. (70 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 02.05.2026 (19 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.06.2026 (11 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,30 RUB (13,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 009,60 RUB (100,96%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,13 RUB (101,71%) |
| НКД: | 7,53 RUB |
| Доходность текущая: | 13,62% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,29% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,18% год. |
| Доходность номинальная: | 13,48% год. |
| Доходность простая: | 13,18% год. |
| Дюрация: | 875 дн. (2,40 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 767 дн. (2,10 лет) |
| Выпуклость: | 6,84 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,96 | 14,65% |
| 100,06 | 14,60% |
| 100,16 | 14,56% |
| 100,26 | 14,51% |
| 100,36 | 14,46% |
| 100,46 | 14,41% |
| 100,56 | 14,37% |
| 100,66 | 14,32% |
| 100,76 | 14,27% |
| 100,86 | 14,23% |
| 100,96 | 14,18% |
| 101,06 | 14,13% |
| 101,16 | 14,09% |
| 101,26 | 14,04% |
| 101,36 | 13,99% |
| 101,46 | 13,95% |
| 101,56 | 13,90% |
| 101,66 | 13,85% |
| 101,76 | 13,81% |
| 101,86 | 13,76% |
| 101,96 | 13,71% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.05.2026 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 2. | 01.06.2026 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 3. | 01.07.2026 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 4. | 31.07.2026 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 5. | 30.08.2026 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 6. | 29.09.2026 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 7. | 29.10.2026 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 8. | 28.11.2026 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 9. | 28.12.2026 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 10. | 27.01.2027 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 11. | 26.02.2027 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 12. | 28.03.2027 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 13. | 27.04.2027 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 14. | 27.05.2027 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 15. | 26.06.2027 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 16. | 26.07.2027 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 17. | 25.08.2027 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 18. | 24.09.2027 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 19. | 24.10.2027 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 20. | 23.11.2027 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 21. | 23.12.2027 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 22. | 22.01.2028 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 23. | 21.02.2028 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 24. | 22.03.2028 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 25. | 21.04.2028 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 26. | 21.05.2028 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 27. | 20.06.2028 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 28. | 20.07.2028 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 29. | 19.08.2028 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 30. | 18.09.2028 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 31. | 18.10.2028 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 32. | 17.11.2028 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 33. | 17.12.2028 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 34. | 16.01.2029 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 35. | 15.02.2029 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 36. | 17.03.2029 | 11,30 (13,75%) | – | – |
| 37. | 16.04.2029 | 11,30 (13,75%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
