МФК Быстроденьги 002Р-08 (RU000A10B2M3)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | БДеньг-2P8 |
| Наименование полное: | МФК Быстроденьги 002Р-08 |
| ISIN: | RU000A10B2M3 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Микрофинансовая компания "Быстроденьги" (Общество с ограниченной ответственностью) (ИНН 7325081622) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 13.03.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 20.02.2029 (1056 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 250 000 шт. (250 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 08.03.2026 (24 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 07.04.2026 (6 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 18,08 RUB (22,00%) |
| Дата последнего известного купона: | 30.08.2027 (516 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 002,40 RUB (100,24%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 017,47 RUB (101,75%) |
| НКД: | 15,07 RUB |
| Доходность текущая: | 21,95% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 21,86% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 24,19% год. |
| Доходность номинальная: | 22,26% год. |
| Доходность простая: | 21,52% год. |
| Дюрация: | 780 дн. (2,14 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 628 дн. (1,72 лет) |
| Выпуклость: | 4,97 |
| PVBP: | -0,17 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 24,05% год. |
| Доходность номинальная: | 22,15% год. |
| Доходность простая: | 21,41% год. |
| Дюрация: | 442 дн. (1,21 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 356 дн. (0,98 лет) |
| Выпуклость: | 1,84 |
| PVBP: | -0,10 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,24 | 24,76% | 25,07% |
| 99,34 | 24,70% | 24,97% |
| 99,44 | 24,65% | 24,87% |
| 99,54 | 24,59% | 24,76% |
| 99,64 | 24,53% | 24,66% |
| 99,74 | 24,47% | 24,56% |
| 99,84 | 24,42% | 24,46% |
| 99,94 | 24,36% | 24,36% |
| 100,04 | 24,30% | 24,26% |
| 100,14 | 24,24% | 24,15% |
| 100,24 | 24,19% | 24,05% |
| 100,34 | 24,13% | 23,95% |
| 100,44 | 24,07% | 23,85% |
| 100,54 | 24,02% | 23,75% |
| 100,64 | 23,96% | 23,65% |
| 100,74 | 23,90% | 23,55% |
| 100,84 | 23,84% | 23,45% |
| 100,94 | 23,79% | 23,35% |
| 101,04 | 23,73% | 23,25% |
| 101,14 | 23,68% | 23,15% |
| 101,24 | 23,62% | 23,06% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.04.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 2. | 12.05.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 3. | 11.06.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 4. | 11.07.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 5. | 10.08.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 6. | 09.09.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 7. | 09.10.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 8. | 08.11.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 9. | 08.12.2025 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 10. | 07.01.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 11. | 06.02.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 12. | 08.03.2026 | 23,84 (29,00%) | – | – |
| 13. | 23.03.2026 | – | – | 02.03.2026 – 06.03.2026 |
| 14. | 07.04.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 15. | 07.05.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 16. | 06.06.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 17. | 06.07.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 18. | 05.08.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 19. | 04.09.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 20. | 04.10.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 21. | 03.11.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 22. | 03.12.2026 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 23. | 02.01.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 24. | 01.02.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 25. | 03.03.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 26. | 02.04.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 27. | 02.05.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 28. | 01.06.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 29. | 01.07.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 30. | 31.07.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 31. | 30.08.2027 | 18,08 (22,00%) | – | – |
| 32. | 29.09.2027 | не определен | – | – |
| 33. | 29.10.2027 | не определен | – | – |
| 34. | 28.11.2027 | не определен | – | – |
| 35. | 28.12.2027 | не определен | – | – |
| 36. | 27.01.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 26.02.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 27.03.2028 | не определен | – | – |
| 39. | 26.04.2028 | не определен | – | – |
| 40. | 26.05.2028 | не определен | – | – |
| 41. | 25.06.2028 | не определен | – | – |
| 42. | 25.07.2028 | не определен | – | – |
| 43. | 24.08.2028 | не определен | – | – |
| 44. | 23.09.2028 | не определен | – | – |
| 45. | 23.10.2028 | не определен | – | – |
| 46. | 22.11.2028 | не определен | – | – |
| 47. | 22.12.2028 | не определен | – | – |
| 48. | 21.01.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 20.02.2029 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
