ГК Азот 001Р-01 (RU000A10E291)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГКАзот1P01 |
| Наименование полное: | ГК Азот 001Р-01 |
| ISIN: | RU000A10E291 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Группа компаний "Азот" (ИНН 7838365595) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 29.12.2025 |
| Дата оферты: | 21.12.2027 (629 дн.) |
| Дата погашения: | 03.12.2030 (1707 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 шт. (1 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 29.03.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 28.04.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,30 RUB (17,40%) |
| Дата последнего известного купона: | 19.12.2027 (627 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 039,70 RUB (103,97%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 041,61 RUB (104,16%) |
| НКД: | 1,91 RUB |
| Доходность текущая: | 16,74% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 15,89% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 17,42% год. |
| Доходность номинальная: | 16,39% год. |
| Доходность простая: | 15,88% год. |
| Дюрация: | 1 189 дн. (3,26 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 1 013 дн. (2,78 лет) |
| Выпуклость: | 11,98 |
| PVBP: | -0,28 |
| Доходность к оферте | |
| Доходность эффективная: | 15,77% год. |
| Доходность номинальная: | 14,92% год. |
| Доходность простая: | 14,46% год. |
| Дюрация: | 548 дн. (1,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 473 дн. (1,30 лет) |
| Выпуклость: | 2,95 |
| PVBP: | -0,13 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 15,77% год. |
| Доходность номинальная: | 14,92% год. |
| Доходность простая: | 14,46% год. |
| Дюрация: | 548 дн. (1,50 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 473 дн. (1,30 лет) |
| Выпуклость: | 2,95 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к оферте | Доходность к купону |
|---|---|---|---|
| 102,97 | 17,77% | 16,52% | 16,52% |
| 103,07 | 17,74% | 16,45% | 16,45% |
| 103,17 | 17,70% | 16,37% | 16,37% |
| 103,27 | 17,67% | 16,30% | 16,30% |
| 103,37 | 17,63% | 16,22% | 16,22% |
| 103,47 | 17,60% | 16,15% | 16,15% |
| 103,57 | 17,56% | 16,07% | 16,07% |
| 103,67 | 17,53% | 16,00% | 16,00% |
| 103,77 | 17,49% | 15,92% | 15,92% |
| 103,87 | 17,46% | 15,85% | 15,85% |
| 103,97 | 17,42% | 15,77% | 15,77% |
| 104,07 | 17,39% | 15,70% | 15,70% |
| 104,17 | 17,35% | 15,63% | 15,63% |
| 104,27 | 17,32% | 15,55% | 15,55% |
| 104,37 | 17,29% | 15,48% | 15,48% |
| 104,47 | 17,25% | 15,41% | 15,41% |
| 104,57 | 17,22% | 15,33% | 15,33% |
| 104,67 | 17,18% | 15,26% | 15,26% |
| 104,77 | 17,15% | 15,19% | 15,19% |
| 104,87 | 17,11% | 15,11% | 15,11% |
| 104,97 | 17,08% | 15,04% | 15,04% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 28.01.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 2. | 27.02.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 3. | 29.03.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 4. | 28.04.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 5. | 28.05.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 6. | 27.06.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 7. | 27.07.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 8. | 26.08.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 9. | 25.09.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 10. | 25.10.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 11. | 24.11.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 12. | 24.12.2026 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 13. | 23.01.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 14. | 22.02.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 15. | 24.03.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 16. | 23.04.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 17. | 23.05.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 18. | 22.06.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 19. | 22.07.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 20. | 21.08.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 21. | 20.09.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 22. | 20.10.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 23. | 19.11.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 24. | 19.12.2027 | 14,30 (17,40%) | – | – |
| 25. | 21.12.2027 | – | – | Оферта |
| 26. | 18.01.2028 | не определен | – | – |
| 27. | 17.02.2028 | не определен | – | – |
| 28. | 18.03.2028 | не определен | – | – |
| 29. | 17.04.2028 | не определен | – | – |
| 30. | 17.05.2028 | не определен | – | – |
| 31. | 16.06.2028 | не определен | – | – |
| 32. | 16.07.2028 | не определен | – | – |
| 33. | 15.08.2028 | не определен | – | – |
| 34. | 14.09.2028 | не определен | – | – |
| 35. | 14.10.2028 | не определен | – | – |
| 36. | 13.11.2028 | не определен | – | – |
| 37. | 13.12.2028 | не определен | – | – |
| 38. | 12.01.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 11.02.2029 | не определен | – | – |
| 40. | 13.03.2029 | не определен | – | – |
| 41. | 12.04.2029 | не определен | – | – |
| 42. | 12.05.2029 | не определен | – | – |
| 43. | 11.06.2029 | не определен | – | – |
| 44. | 11.07.2029 | не определен | – | – |
| 45. | 10.08.2029 | не определен | – | – |
| 46. | 09.09.2029 | не определен | – | – |
| 47. | 09.10.2029 | не определен | – | – |
| 48. | 08.11.2029 | не определен | – | – |
| 49. | 08.12.2029 | не определен | – | – |
| 50. | 07.01.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 06.02.2030 | не определен | – | – |
| 52. | 08.03.2030 | не определен | – | – |
| 53. | 07.04.2030 | не определен | – | – |
| 54. | 07.05.2030 | не определен | – | – |
| 55. | 06.06.2030 | не определен | – | – |
| 56. | 06.07.2030 | не определен | – | – |
| 57. | 05.08.2030 | не определен | – | – |
| 58. | 04.09.2030 | не определен | – | – |
| 59. | 04.10.2030 | не определен | – | – |
| 60. | 03.11.2030 | не определен | – | – |
| 61. | 03.12.2030 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
