ПЭТ ПЛАСТ 001Р-02 (RU000A10EL13)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ПЭТ 1Р2 |
| Наименование полное: | ПЭТ ПЛАСТ 001Р-02 |
| ISIN: | RU000A10EL13 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ПЭТ ПЛАСТ" (ИНН 5403040189) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 17.03.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.03.2029 (1063 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 150 000 шт. (150 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 17.03.2026 (17 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 16.04.2026 (13 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 21,37 RUB (26,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 028,90 RUB (102,89%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 043,15 RUB (104,32%) |
| НКД: | 14,25 RUB |
| Доходность текущая: | 25,27% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 24,28% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 27,21% год. |
| Доходность номинальная: | 24,80% год. |
| Доходность простая: | 20,04% год. |
| Дюрация: | 667 дн. (1,83 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 524 дн. (1,44 лет) |
| Выпуклость: | 3,64 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 101,89 | 27,88% |
| 101,99 | 27,81% |
| 102,09 | 27,74% |
| 102,19 | 27,68% |
| 102,29 | 27,61% |
| 102,39 | 27,54% |
| 102,49 | 27,48% |
| 102,59 | 27,41% |
| 102,69 | 27,34% |
| 102,79 | 27,27% |
| 102,89 | 27,21% |
| 102,99 | 27,14% |
| 103,09 | 27,07% |
| 103,19 | 27,01% |
| 103,29 | 26,94% |
| 103,39 | 26,87% |
| 103,49 | 26,81% |
| 103,59 | 26,74% |
| 103,69 | 26,68% |
| 103,79 | 26,61% |
| 103,89 | 26,55% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.04.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 2. | 16.05.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 3. | 15.06.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 4. | 15.07.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 5. | 14.08.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 6. | 13.09.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 7. | 13.10.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 8. | 12.11.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 9. | 12.12.2026 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 10. | 11.01.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 11. | 10.02.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 12. | 12.03.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 13. | 11.04.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 14. | 11.05.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 15. | 10.06.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 16. | 10.07.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 17. | 09.08.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 18. | 08.09.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 19. | 08.10.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 20. | 07.11.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 21. | 07.12.2027 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 22. | 06.01.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 23. | 05.02.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 24. | 06.03.2028 | 21,37 (26,00%) | – | – |
| 25. | 05.04.2028 | 21,37 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 26. | 05.05.2028 | 19,59 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 27. | 04.06.2028 | 17,81 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 28. | 04.07.2028 | 16,03 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 29. | 03.08.2028 | 14,25 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 30. | 02.09.2028 | 12,47 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 31. | 02.10.2028 | 10,69 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 32. | 01.11.2028 | 8,91 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 33. | 01.12.2028 | 7,13 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 34. | 31.12.2028 | 5,35 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 35. | 30.01.2029 | 3,57 (26,00%) | 83,30 (8,33%) | – |
| 36. | 01.03.2029 | 1,79 (26,00%) | 83,70 (8,37%) | – |
