ХК Новотранс 001P-06 (RU000A10BBE6)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | Новотр 1Р6 |
| Наименование полное: | ХК Новотранс 001P-06 |
| ISIN: | RU000A10BBE6 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс" (ИНН 4205119220) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.04.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 22.09.2028 (1225 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 500 000 шт. (10 500 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.05.2025 (5 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 10.06.2025 (25 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 15,41 RUB (18,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 046,00 RUB (104,60%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 050,11 RUB (105,01%) |
| НКД: | 4,11 RUB |
| Доходность текущая: | 17,93% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,55% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,08% год. |
| Доходность номинальная: | 16,97% год. |
| Доходность простая: | 14,77% год. |
| Дюрация: | 856 дн. (2,34 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 725 дн. (1,99 лет) |
| Выпуклость: | 6,34 |
| PVBP: | -0,21 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 103,60 | 18,57% |
| 103,70 | 18,52% |
| 103,80 | 18,47% |
| 103,90 | 18,42% |
| 104,00 | 18,37% |
| 104,10 | 18,32% |
| 104,20 | 18,27% |
| 104,30 | 18,23% |
| 104,40 | 18,18% |
| 104,50 | 18,13% |
| 104,60 | 18,08% |
| 104,70 | 18,03% |
| 104,80 | 17,99% |
| 104,90 | 17,94% |
| 105,00 | 17,89% |
| 105,10 | 17,84% |
| 105,20 | 17,80% |
| 105,30 | 17,75% |
| 105,40 | 17,70% |
| 105,50 | 17,65% |
| 105,60 | 17,61% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.05.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 2. | 10.06.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 3. | 10.07.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 4. | 09.08.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 5. | 08.09.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 6. | 08.10.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 7. | 07.11.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 8. | 07.12.2025 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 9. | 06.01.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 10. | 05.02.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 11. | 07.03.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 12. | 06.04.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 13. | 06.05.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 14. | 05.06.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 15. | 05.07.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 16. | 04.08.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 17. | 03.09.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 18. | 03.10.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 19. | 02.11.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 20. | 02.12.2026 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 21. | 01.01.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 22. | 31.01.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 23. | 02.03.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 24. | 01.04.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 25. | 01.05.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 26. | 31.05.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 27. | 30.06.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 28. | 30.07.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 29. | 29.08.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 30. | 28.09.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 31. | 28.10.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 32. | 27.11.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 33. | 27.12.2027 | 15,41 (18,75%) | – | – |
| 34. | 26.01.2028 | 15,41 (18,75%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 35. | 25.02.2028 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 36. | 26.03.2028 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 37. | 25.04.2028 | 10,33 (18,75%) | – | – |
| 38. | 25.05.2028 | 10,33 (18,75%) | 330,00 (33,00%) | – |
| 39. | 24.06.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 40. | 24.07.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 41. | 23.08.2028 | 5,24 (18,75%) | – | – |
| 42. | 22.09.2028 | 5,24 (18,75%) | 340,00 (34,00%) | – |
