Ростелеком ПАО 001P-25R (RU000A10ETL7)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | РостелP25R |
| Наименование полное: | Ростелеком ПАО 001P-25R |
| ISIN: | RU000A10ETL7 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ИНН 7707049388) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 14.04.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 03.04.2028 (717 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 15 000 000 шт. (15 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 14.04.2026 (3 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 14.05.2026 (27 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 11,22 RUB (13,65%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 002,24 RUB (100,22%) |
| НКД: | 2,24 RUB |
| Доходность текущая: | 13,65% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,65% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 14,47% год. |
| Доходность номинальная: | 13,74% год. |
| Доходность простая: | 13,56% год. |
| Дюрация: | 632 дн. (1,73 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 552 дн. (1,51 лет) |
| Выпуклость: | 3,80 |
| PVBP: | -0,15 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 15,13% |
| 99,10 | 15,06% |
| 99,20 | 15,00% |
| 99,30 | 14,93% |
| 99,40 | 14,86% |
| 99,50 | 14,80% |
| 99,60 | 14,73% |
| 99,70 | 14,66% |
| 99,80 | 14,60% |
| 99,90 | 14,53% |
| 100,00 | 14,47% |
| 100,10 | 14,40% |
| 100,20 | 14,33% |
| 100,30 | 14,27% |
| 100,40 | 14,20% |
| 100,50 | 14,14% |
| 100,60 | 14,07% |
| 100,70 | 14,01% |
| 100,80 | 13,94% |
| 100,90 | 13,88% |
| 101,00 | 13,81% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 14.05.2026 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 2. | 13.06.2026 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 3. | 13.07.2026 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 4. | 12.08.2026 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 5. | 11.09.2026 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 6. | 11.10.2026 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 7. | 10.11.2026 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 8. | 10.12.2026 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 9. | 09.01.2027 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 10. | 08.02.2027 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 11. | 10.03.2027 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 12. | 09.04.2027 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 13. | 09.05.2027 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 14. | 08.06.2027 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 15. | 08.07.2027 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 16. | 07.08.2027 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 17. | 06.09.2027 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 18. | 06.10.2027 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 19. | 05.11.2027 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 20. | 05.12.2027 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 21. | 04.01.2028 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 22. | 03.02.2028 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 23. | 04.03.2028 | 11,22 (13,65%) | – | – |
| 24. | 03.04.2028 | 11,22 (13,65%) | 1 000,00 (100,00%) | – |
