ГПБ Финанс 001Р-04Р (RU000A10C6C4)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | ГПБФин1Р4 |
| Наименование полное: | ГПБ Финанс 001Р-04Р |
| ISIN: | RU000A10C6C4 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "ГПБ Финанс" (ИНН 9706046074) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 14.08.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 04.08.2027 (638 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 шт. (10 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 13.10.2025 (22 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 12.11.2025 (8 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 14,19 RUB (0,00%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 000,00 RUB (100,00%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 010,67 RUB (101,07%) |
| НКД: | 10,67 RUB |
| Доходность текущая: | 0,00% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 0,00% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 18,68% год. |
| Доходность номинальная: | 17,50% год. |
| Доходность простая: | 17,07% год. |
| Дюрация: | 550 дн. (1,51 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 463 дн. (1,27 лет) |
| Выпуклость: | 2,84 |
| PVBP: | -0,13 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 99,00 | 19,46% |
| 99,10 | 19,39% |
| 99,20 | 19,31% |
| 99,30 | 19,23% |
| 99,40 | 19,15% |
| 99,50 | 19,07% |
| 99,60 | 18,99% |
| 99,70 | 18,91% |
| 99,80 | 18,83% |
| 99,90 | 18,76% |
| 100,00 | 18,68% |
| 100,10 | 18,60% |
| 100,20 | 18,52% |
| 100,30 | 18,44% |
| 100,40 | 18,37% |
| 100,50 | 18,29% |
| 100,60 | 18,21% |
| 100,70 | 18,14% |
| 100,80 | 18,06% |
| 100,90 | 17,98% |
| 101,00 | 17,90% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 13.09.2025 | 14,79 (0,00%) | – | – |
| 2. | 13.10.2025 | 14,19 (0,00%) | – | – |
| 3. | 12.11.2025 | не определен | – | – |
| 4. | 12.12.2025 | не определен | – | – |
| 5. | 11.01.2026 | не определен | – | – |
| 6. | 10.02.2026 | не определен | – | – |
| 7. | 12.03.2026 | не определен | – | – |
| 8. | 11.04.2026 | не определен | – | – |
| 9. | 11.05.2026 | не определен | – | – |
| 10. | 10.06.2026 | не определен | – | – |
| 11. | 10.07.2026 | не определен | – | – |
| 12. | 09.08.2026 | не определен | – | – |
| 13. | 08.09.2026 | не определен | – | – |
| 14. | 08.10.2026 | не определен | – | – |
| 15. | 07.11.2026 | не определен | – | – |
| 16. | 07.12.2026 | не определен | – | – |
| 17. | 06.01.2027 | не определен | – | – |
| 18. | 05.02.2027 | не определен | – | – |
| 19. | 07.03.2027 | не определен | – | – |
| 20. | 06.04.2027 | не определен | – | – |
| 21. | 06.05.2027 | не определен | – | – |
| 22. | 05.06.2027 | не определен | – | – |
| 23. | 05.07.2027 | не определен | – | – |
| 24. | 04.08.2027 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
