Уральская Сталь БО-001Р-04 (RU000A10BS68)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | УралСт1Р04 |
| Наименование полное: | Уральская Сталь БО-001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10BS68 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Уральская Сталь" (ИНН 5607019523) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2027 (819 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (20 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 10.08.2025 (21 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 09.09.2025 (9 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,05 USD (12,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 103,01 USD (103,01%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 167,28 USD (167,28%) |
| НКД: | 64,27 USD |
| Доходность текущая: | 12,38% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 11,03% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -11,99% год. |
| Доходность номинальная: | -12,57% год. |
| Доходность простая: | -10,09% год. |
| Дюрация: | 741 дн. (2,03 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 841 дн. (2,31 лет) |
| Выпуклость: | 8,28 |
| PVBP: | -0,04 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 102,01 | -11,73% |
| 102,11 | -11,75% |
| 102,21 | -11,78% |
| 102,31 | -11,80% |
| 102,41 | -11,83% |
| 102,51 | -11,86% |
| 102,61 | -11,88% |
| 102,71 | -11,91% |
| 102,81 | -11,93% |
| 102,91 | -11,96% |
| 103,01 | -11,99% |
| 103,11 | -12,01% |
| 103,21 | -12,04% |
| 103,31 | -12,06% |
| 103,41 | -12,09% |
| 103,51 | -12,12% |
| 103,61 | -12,14% |
| 103,71 | -12,17% |
| 103,81 | -12,19% |
| 103,91 | -12,22% |
| 104,01 | -12,24% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.07.2025 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 2. | 10.08.2025 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 3. | 09.09.2025 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 4. | 09.10.2025 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 5. | 08.11.2025 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 6. | 08.12.2025 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 7. | 07.01.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 8. | 06.02.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 9. | 08.03.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 10. | 07.04.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 11. | 07.05.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 12. | 06.06.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 13. | 06.07.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 14. | 05.08.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 15. | 04.09.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 16. | 04.10.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 17. | 03.11.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 18. | 03.12.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 19. | 02.01.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 20. | 01.02.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 21. | 03.03.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 22. | 02.04.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 23. | 02.05.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 24. | 01.06.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 25. | 01.07.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 26. | 31.07.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 27. | 30.08.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 28. | 29.09.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 29. | 29.10.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 30. | 28.11.2027 | 1,05 (12,75%) | 100,00 (100,00%) | – |
