Уральская Сталь БО-001Р-04 (RU000A10BS68)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | УралСт1Р04 |
| Наименование полное: | Уральская Сталь БО-001Р-04 |
| ISIN: | RU000A10BS68 |
| Тип: | Биржевая облигация |
| Эмитент: | Акционерное общество "Уральская Сталь" (ИНН 5607019523) |
| Уровень листинга: | 2 |
| Дата размещения: | 11.06.2025 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 28.11.2027 (890 дн.) |
| Номинал: | 100,00 USD |
| Номинал непогашенный: | 100,00 USD |
| Объем эмиссии: | 200 000 шт. (20 000 000,00 USD) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 11.06.2025 (10 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 11.07.2025 (20 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 30 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 1,05 USD (12,75%) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 98,69 USD (98,69%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 131,65 USD (131,65%) |
| НКД: | 32,96 USD |
| Доходность текущая: | 12,92% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 13,46% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | -0,05% год. |
| Доходность номинальная: | -0,05% год. |
| Доходность простая: | -0,05% год. |
| Дюрация: | 786 дн. (2,15 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 786 дн. (2,15 лет) |
| Выпуклость: | 7,18 |
| PVBP: | -0,03 |
| Цена | Доходность к погашению |
|---|---|
| 97,69 | 0,30% |
| 97,79 | 0,26% |
| 97,89 | 0,23% |
| 97,99 | 0,19% |
| 98,09 | 0,16% |
| 98,19 | 0,12% |
| 98,29 | 0,09% |
| 98,39 | 0,05% |
| 98,49 | 0,02% |
| 98,59 | -0,02% |
| 98,69 | -0,05% |
| 98,79 | -0,09% |
| 98,89 | -0,12% |
| 98,99 | -0,16% |
| 99,09 | -0,20% |
| 99,19 | -0,23% |
| 99,29 | -0,27% |
| 99,39 | -0,30% |
| 99,49 | -0,34% |
| 99,59 | -0,37% |
| 99,69 | -0,40% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 11.07.2025 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 2. | 10.08.2025 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 3. | 09.09.2025 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 4. | 09.10.2025 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 5. | 08.11.2025 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 6. | 08.12.2025 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 7. | 07.01.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 8. | 06.02.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 9. | 08.03.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 10. | 07.04.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 11. | 07.05.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 12. | 06.06.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 13. | 06.07.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 14. | 05.08.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 15. | 04.09.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 16. | 04.10.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 17. | 03.11.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 18. | 03.12.2026 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 19. | 02.01.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 20. | 01.02.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 21. | 03.03.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 22. | 02.04.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 23. | 02.05.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 24. | 01.06.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 25. | 01.07.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 26. | 31.07.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 27. | 30.08.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 28. | 29.09.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 29. | 29.10.2027 | 1,05 (12,75%) | – | – |
| 30. | 28.11.2027 | 1,05 (12,75%) | 100,00 (100,00%) | – |
