СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А (RU000A10F892)
| Общая информация | |
|---|---|
| Наименование: | АлфФб ПК4 |
| Наименование полное: | СФО Альфа Фабрика ПК-4 класс А |
| ISIN: | RU000A10F892 |
| Тип: | Корпоративная облигация |
| Эмитент: | Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Альфа Фабрика ПК-4" (ИНН 9704271081) |
| Уровень листинга: | 3 |
| Дата размещения: | 27.08.2026 |
| Дата оферты: | – |
| Дата погашения: | 01.11.2033 (2603 дн.) |
| Номинал: | 1 000,00 RUB |
| Номинал непогашенный: | 1 000,00 RUB |
| Объем эмиссии: | 25 000 000 шт. (25 000 000 000,00 RUB) |
| Купон | |
| Дата начала купона: | 27.08.2026 (20 дн.) |
| Дата выплаты купона: | 01.11.2026 (46 дн.) |
| Длительность текущего купона: | 66 дн. |
| Периодичность выплаты: | 12 в год |
| Текущий купон: | 29,38 RUB (16,25%) |
| Дата последнего известного купона: | 01.04.2029 (928 дн.) |
| Цена | |
| Чистая цена (без учета НКД): | 1 003,80 RUB (100,38%) |
| Полная цена (с учетом НКД): | 1 013,15 RUB (101,32%) |
| НКД: | 9,35 RUB |
| Доходность текущая: | 16,19% год. |
| Доходность текущая модифицированная: | 16,14% год. |
| Доходность к погашению | |
| Доходность эффективная: | 31,27% год. |
| Доходность номинальная: | 28,15% год. |
| Доходность простая: | 18,66% год. |
| Дюрация: | 858 дн. (2,35 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 654 дн. (1,79 лет) |
| Выпуклость: | 7,04 |
| PVBP: | -0,18 |
| Доходность к последнему известному купону | |
| Доходность эффективная: | 53,49% год. |
| Доходность номинальная: | 45,23% год. |
| Доходность простая: | 49,96% год. |
| Дюрация: | 660 дн. (1,81 лет) |
| Дюрация модифицированная: | 430 дн. (1,18 лет) |
| Выпуклость: | 2,38 |
| PVBP: | -0,12 |
| Цена | Доходность к погашению | Доходность к купону |
|---|---|---|
| 99,38 | 31,82% | 54,34% |
| 99,48 | 31,77% | 54,25% |
| 99,58 | 31,71% | 54,17% |
| 99,68 | 31,65% | 54,08% |
| 99,78 | 31,60% | 54,00% |
| 99,88 | 31,54% | 53,91% |
| 99,98 | 31,49% | 53,83% |
| 100,08 | 31,43% | 53,74% |
| 100,18 | 31,38% | 53,66% |
| 100,28 | 31,32% | 53,58% |
| 100,38 | 31,27% | 53,49% |
| 100,48 | 31,21% | 53,41% |
| 100,58 | 31,16% | 53,32% |
| 100,68 | 31,10% | 53,24% |
| 100,78 | 31,05% | 53,16% |
| 100,88 | 30,99% | 53,07% |
| 100,98 | 30,94% | 52,99% |
| 101,08 | 30,88% | 52,91% |
| 101,18 | 30,83% | 52,83% |
| 101,28 | 30,77% | 52,74% |
| 101,38 | 30,72% | 52,66% |
| Дата | Купон | Амортизация | Оферта | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.11.2026 | 29,38 (16,25%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 2. | 01.12.2026 | 13,36 (16,25%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 3. | 01.01.2027 | 13,80 (16,25%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 4. | 01.02.2027 | 13,80 (16,25%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 5. | 01.03.2027 | 12,47 (16,25%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 6. | 01.04.2027 | 13,80 (16,25%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 7. | 01.05.2027 | 13,36 (16,25%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 8. | 01.06.2027 | 13,80 (16,25%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 9. | 01.07.2027 | 13,36 (16,25%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 10. | 01.08.2027 | 13,80 (16,25%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 11. | 01.09.2027 | 13,80 (16,25%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 12. | 01.10.2027 | 13,36 (16,25%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 13. | 01.11.2027 | 13,80 (16,25%) | 0,00 (0,00%) | – |
| 14. | 01.12.2027 | 13,36 (16,25%) | 88,92 (8,89%) | – |
| 15. | 01.01.2028 | 12,57 (16,25%) | 82,54 (8,25%) | – |
| 16. | 01.02.2028 | 11,43 (16,25%) | 77,46 (7,75%) | – |
| 17. | 01.03.2028 | 9,70 (16,25%) | 73,00 (7,30%) | – |
| 18. | 01.04.2028 | 9,36 (16,25%) | 68,31 (6,83%) | – |
| 19. | 01.05.2028 | 8,14 (16,25%) | 64,21 (6,42%) | – |
| 20. | 01.06.2028 | 7,53 (16,25%) | 60,67 (6,07%) | – |
| 21. | 01.07.2028 | 6,48 (16,25%) | 56,90 (5,69%) | – |
| 22. | 01.08.2028 | 5,91 (16,25%) | 53,55 (5,36%) | – |
| 23. | 01.09.2028 | 5,17 (16,25%) | 50,41 (5,04%) | – |
| 24. | 01.10.2028 | 4,33 (16,25%) | 47,47 (4,75%) | – |
| 25. | 01.11.2028 | 3,82 (16,25%) | 44,88 (4,49%) | – |
| 26. | 01.12.2028 | 3,09 (16,25%) | 41,63 (4,16%) | – |
| 27. | 01.01.2029 | 2,62 (16,25%) | 38,95 (3,90%) | – |
| 28. | 01.02.2029 | 2,09 (16,25%) | 36,53 (3,65%) | – |
| 29. | 01.03.2029 | 1,43 (16,25%) | 34,40 (3,44%) | – |
| 30. | 01.04.2029 | 1,11 (16,25%) | 80,17 (8,02%) | – |
| 31. | 01.05.2029 | не определен | – | – |
| 32. | 01.06.2029 | не определен | – | – |
| 33. | 01.07.2029 | не определен | – | – |
| 34. | 01.08.2029 | не определен | – | – |
| 35. | 01.09.2029 | не определен | – | – |
| 36. | 01.10.2029 | не определен | – | – |
| 37. | 01.11.2029 | не определен | – | – |
| 38. | 01.12.2029 | не определен | – | – |
| 39. | 01.01.2030 | не определен | – | – |
| 40. | 01.02.2030 | не определен | – | – |
| 41. | 01.03.2030 | не определен | – | – |
| 42. | 01.04.2030 | не определен | – | – |
| 43. | 01.05.2030 | не определен | – | – |
| 44. | 01.06.2030 | не определен | – | – |
| 45. | 01.07.2030 | не определен | – | – |
| 46. | 01.08.2030 | не определен | – | – |
| 47. | 01.09.2030 | не определен | – | – |
| 48. | 01.10.2030 | не определен | – | – |
| 49. | 01.11.2030 | не определен | – | – |
| 50. | 01.12.2030 | не определен | – | – |
| 51. | 01.01.2031 | не определен | – | – |
| 52. | 01.02.2031 | не определен | – | – |
| 53. | 01.03.2031 | не определен | – | – |
| 54. | 01.04.2031 | не определен | – | – |
| 55. | 01.05.2031 | не определен | – | – |
| 56. | 01.06.2031 | не определен | – | – |
| 57. | 01.07.2031 | не определен | – | – |
| 58. | 01.08.2031 | не определен | – | – |
| 59. | 01.09.2031 | не определен | – | – |
| 60. | 01.10.2031 | не определен | – | – |
| 61. | 01.11.2031 | не определен | – | – |
| 62. | 01.12.2031 | не определен | – | – |
| 63. | 01.01.2032 | не определен | – | – |
| 64. | 01.02.2032 | не определен | – | – |
| 65. | 01.03.2032 | не определен | – | – |
| 66. | 01.04.2032 | не определен | – | – |
| 67. | 01.05.2032 | не определен | – | – |
| 68. | 01.06.2032 | не определен | – | – |
| 69. | 01.07.2032 | не определен | – | – |
| 70. | 01.08.2032 | не определен | – | – |
| 71. | 01.09.2032 | не определен | – | – |
| 72. | 01.10.2032 | не определен | – | – |
| 73. | 01.11.2032 | не определен | – | – |
| 74. | 01.12.2032 | не определен | – | – |
| 75. | 01.01.2033 | не определен | – | – |
| 76. | 01.02.2033 | не определен | – | – |
| 77. | 01.03.2033 | не определен | – | – |
| 78. | 01.04.2033 | не определен | – | – |
| 79. | 01.05.2033 | не определен | – | – |
| 80. | 01.06.2033 | не определен | – | – |
| 81. | 01.07.2033 | не определен | – | – |
| 82. | 01.08.2033 | не определен | – | – |
| 83. | 01.09.2033 | не определен | – | – |
| 84. | 01.10.2033 | не определен | – | – |
| 85. | 01.11.2033 | не определен | 1 000,00 (100,00%) | – |
